Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 0004/2022 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Cedral Fomento 8/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Irineo Beolchi Junior Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1FR INFORMATICAOutros serviços de terceiros5256/8/2025807017/8/2025R$ 280,00
2SERDAL ATACADO PAPELARIAOutros materiais de consumo439865/8/2025808018/8/2025R$ 253,70
3JOSIANE BECARI VILA VERDEOutras despesas309912/8/20258120112/8/2025R$ 375,00
4CLAROUtilidades públicas022/8/20258130113/8/2025R$ 148,70
5CLAROUtilidades públicas022/8/20258130213/8/2025R$ 148,70
6SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃOOutros materiais de consumo249386/8/20258180118/8/2025R$ 730,95
7FRIGO LESTE COM DE CARNESGêneros alimentícios3390418/8/20258180218/8/2025R$ 885,01
8SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo664212/8/20258210121/8/2025R$ 192,50
9DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOMedicamentos251021/8/20258210221/8/2025R$ 72,28
10DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOMedicamentos251121/8/20258210321/8/2025R$ 129,99
11PANIFICADORA FORNELLAGêneros alimentícios70825/8/20258250125/8/2025R$ 410,63
12CLAROUtilidades públicas010/9/20258270127/8/2025R$ 308,12
13ALELO Outros serviços de terceiros10075329/8/20258270227/8/2025R$ 2.733,85
14ALELO Outros serviços de terceiros10318129/8/20258270327/8/2025R$ 2.187,00
15ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRAOutros serviços de terceiros8828/8/20258280128/8/2025R$ 180,00
16INSSRecursos humanos019/9/202555700700001152029/8/2025R$ 3.262,92
17FGTSRecursos humanos019/9/202555700700001152029/8/2025R$ 184,00
18SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos010/9/202555700700001152029/8/2025R$ 64,79
19PEDRO T FILHORecursos humanos029/8/20258290129/8/2025R$ 2.092,77
20MARIA EDUARDA D SANTOSRecursos humanos029/8/20258290229/8/2025R$ 15.858,16
21FGTS RECISORIORecursos humanos05/9/20258290329/8/2025R$ 3.325,27
22DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOOutros materiais de consumo251021/8/2025021/8/2025R$ 162,91
23PISRecursos humanos019/9/2025029/8/2025R$ 91,96
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 34.079,21
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/8/2025 R$ 29.792,97
Repasse do Período 19/08/2025 R$ 18.525,00
Aplicações Financeiras 30/8/2025 R$ 47,86
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/8/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/8/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/8/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/8/2025 R$ 0,00
Total R$ 48.365,83

Resumo das Despesas
Gêneros alimentíciosR$ 1.295,64
MedicamentosR$ 202,27
Outras despesasR$ 375,00
Outros materiais de consumoR$ 1.340,06
Outros serviços de terceirosR$ 5.380,85
Recursos humanosR$ 24.879,87
Utilidades públicasR$ 605,52
Total GastoR$ 34.079,21

Resultado do Período

R$ 14.286,62
Observações:


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