Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0001/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Guapiaçu | Fomento | 8/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Carlos Cesar Zaitune | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGO LESTE COM DE CARNES RP | Gêneros alimentícios | 33805 | 1/8/2025 | 80401 | 4/8/2025 | R$ 887,78 | |
| 2 | LIMPEZATERIA RIO PRETO | Outros serviços de terceiros | 126 | 4/8/2025 | 80402 | 4/8/2025 | R$ 250,00 | |
| 3 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/8/2025 | 81201 | 12/8/2025 | R$ 139,99 | |
| 4 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/8/2025 | 81301 | 13/8/2025 | R$ 151,01 | |
| 5 | SIDNEI AP DOS SANTOS | Outros serviços de terceiros | 83 | 18/8/2025 | 81801 | 18/8/2025 | R$ 520,00 | |
| 6 | JONATHA TOLEDO DE AZEVEDO CORREA | Gêneros alimentícios | 1 | 19/8/2025 | 81901 | 19/8/2025 | R$ 520,00 | |
| 7 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 1/9/2025 | 82101 | 21/8/2025 | R$ 431,00 | |
| 8 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 1/9/2025 | 82102 | 21/8/2025 | R$ 47,40 | |
| 9 | GESTARE TEC E GESTAO | Locações diversas | 31 | 18/8/2025 | 82103 | 21/8/2025 | R$ 597,00 | |
| 10 | CARLA PATRICIA BARBOZA | Outros serviços de terceiros | 73 | 22/8/2025 | 82501 | 25/8/2025 | R$ 3.000,00 | |
| 11 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO | Outros serviços de terceiros | 73 | 26/8/2025 | 82701 | 27/8/2025 | R$ 300,00 | |
| 12 | BEATRIZ L F MATOS | Outros serviços de terceiros | 27 | 27/8/2025 | 82702 | 27/8/2025 | R$ 2.000,00 | |
| 13 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/9/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 37,90 | |
| 14 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 309,29 | |
| 15 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 1.393,50 | |
| 16 | FRANCIELLI C G COELHO | Recursos humanos | 0 | 29/8/2025 | 82901 | 29/8/2025 | R$ 3.376,29 | |
| 17 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Outras despesas | 0 | 10/9/2025 | 82902 | 29/8/2025 | R$ 150,00 | |
| 18 | PIS | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 0 | 29/8/2025 | R$ 38,66 | |
| 19 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 0 | 29/8/2025 | R$ 94,70 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.244,52 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2025 | R$ 18.511,33 |
| Repasse do Período | 11/08/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2025 | R$ 27,25 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 37.063,58 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.407,78 |
| Locações diversas | R$ 597,00 |
| Outras despesas | R$ 150,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 6.070,00 |
| Recursos humanos | R$ 5.250,34 |
| Utilidades públicas | R$ 769,40 |
| Total Gasto | R$ 14.244,52 |
Resultado do Período |
R$ 22.819,06 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®