Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 02/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Meridiano | Fomento | 8/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Fábio Paschoalinoto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6562 | 22/7/2025 | 80701 | 7/8/2025 | R$ 589,82 | |
| 2 | CORREIOS | Outros materiais de consumo | BOLETO 3452307 | 9/8/2025 | 81101 | 11/8/2025 | R$ 186,68 | |
| 3 | SEMAE | Utilidades públicas | FATURA | 8/8/2025 | 82101 | 21/8/2025 | R$ 369,96 | |
| 4 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6670 | 20/8/2025 | 82102 | 21/8/2025 | R$ 671,48 | |
| 5 | FRIGO LESTE | Gêneros alimentícios | NF 33938 | 22/8/2025 | 82201 | 22/8/2025 | R$ 768,26 | |
| 6 | F A PAZIANOTO | Gêneros alimentícios | NF 567 | 25/8/2025 | 82501 | 25/8/2025 | R$ 196,67 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | NF 6671 | 22/8/2025 | 82701 | 27/8/2025 | R$ 182,75 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6686 | 26/8/2025 | 82801 | 28/8/2025 | R$ 730,46 | |
| 9 | CLARO | Utilidades públicas | FATURA | 27/8/2025 | 82802 | 28/8/2025 | R$ 138,36 | |
| 10 | RBM TECNOLOGIA | Outros serviços de terceiros | NFS 25701 | 28/8/2025 | 82803 | 28/8/2025 | R$ 190,00 | |
| 11 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | FGTS | 28/8/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 240,00 | |
| 12 | INSS RATEIO | Recursos humanos | INSS | 28/8/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 13 | CONT ASSIST RATEIO | Recursos humanos | SINDICATO | 18/8/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 30,00 | |
| 14 | ANGELICA FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 29/8/2025 | 82901 | 29/8/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 15 | PIS | Recursos humanos | 0 | 29/8/2025 | 0 | 29/8/2025 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.098,44 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2025 | R$ 31.505,61 |
| Repasse do Período | 14/08/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2025 | R$ 78,25 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 46.583,86 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 2.956,69 |
| Outros materiais de consumo | R$ 369,43 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 190,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.074,00 |
| Utilidades públicas | R$ 508,32 |
| Total Gasto | R$ 8.098,44 |
Resultado do Período |
R$ 38.485,42 |
| Observações: |
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