Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 8/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPEZATERIA RIO PRETO | Outros serviços de terceiros | 127 | 6/8/2025 | 80601 | 6/8/2025 | R$ 250,00 | |
| 2 | ARTES SCREEN INDUSTRIA COM E CONFECÇÕES | Outros materiais de consumo | 599 | 2/7/2025 | 80701 | 7/8/2025 | R$ 778,90 | |
| 3 | ARTES SCREEN INDUSTRIA COM E CONFECÇÕES | Outros materiais de consumo | 600 | 12/8/2025 | 81201 | 12/8/2025 | R$ 209,70 | |
| 4 | JULIPLAST | Outros materiais de consumo | 19798 | 13/8/2025 | 81301 | 13/8/2025 | R$ 135,40 | |
| 5 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6641 | 12/8/2025 | 81801 | 18/8/2025 | R$ 622,96 | |
| 6 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 24956 | 7/8/2025 | 81802 | 18/8/2025 | R$ 527,17 | |
| 7 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 29/8/2025 | 81803 | 18/8/2025 | R$ 369,96 | |
| 8 | ROMEU GORAYEB | Locação de imóveis | 0 | 20/8/2025 | 82001 | 20/8/2025 | R$ 1.600,00 | |
| 9 | PANIFICADORA FORNELLA | Gêneros alimentícios | 707 | 25/8/2025 | 82501 | 25/8/2025 | R$ 403,16 | |
| 10 | FLAVIO PARIZ VENERANDO | Outros serviços de terceiros | 10 | 27/8/2025 | 82701 | 27/8/2025 | R$ 430,00 | |
| 11 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 240,00 | |
| 12 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/9/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 30,00 | |
| 13 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 557007000011520 | 29/8/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 14 | ROSANA CRISTINA O SALSMAN | Recursos humanos | 0 | 29/8/2025 | 82901 | 29/8/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 15 | PIS | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 0 | 29/8/2025 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 9.401,25 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2025 | R$ 26.160,75 |
| Repasse do Período | 08/08/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2025 | R$ 52,97 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 41.213,72 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.026,12 |
| Locação de imóveis | R$ 1.600,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.651,17 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 680,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.074,00 |
| Utilidades públicas | R$ 369,96 |
| Total Gasto | R$ 9.401,25 |
Resultado do Período |
R$ 31.812,47 |
| Observações: |
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