Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 7/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLAGIO IMOVEIS | Locação de imóveis | 18491 | 26/5/2025 | 71601 | 16/7/2025 | R$ 2.651,40 | |
| 2 | RIOPRETRANS | Outros serviços de terceiros | 399807 404949 | 18/7/2025 | 71701 | 17/7/2025 | R$ 390,00 | |
| 3 | W A N LOPES | Gêneros alimentícios | 25224 | 18/7/2025 | 71801 | 18/7/2025 | R$ 80,00 | |
| 4 | FRIGO LESTE COM DE CARNES RP | Gêneros alimentícios | 33706 | 18/7/2025 | 72101 | 21/7/2025 | R$ 738,05 | |
| 5 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6518 | 8/7/2025 | 72102 | 21/7/2025 | R$ 730,11 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6535 | 15/7/2025 | 72103 | 21/7/2025 | R$ 736,67 | |
| 7 | S N PEREIRA | Gêneros alimentícios | 693 | 21/7/2025 | 72104 | 21/7/2025 | R$ 223,23 | |
| 8 | VITORIA COM DERIV PETROL | Combustível | 8966 | 28/7/2025 | 72901 | 29/7/2025 | R$ 560,00 | |
| 9 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6565 | 23/7/2025 | 72902 | 29/7/2025 | R$ 318,33 | |
| 10 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6563 | 22/7/2025 | 72903 | 29/7/2025 | R$ 783,47 | |
| 11 | S DA S LOPES CONTABIL | Outros serviços de terceiros | 500 | 29/7/2025 | 72904 | 29/7/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 12 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6587 | 29/7/2025 | 73001 | 30/7/2025 | R$ 884,43 | |
| 13 | ROSELIA OLIVEIRA L MAGALHAES | Recursos humanos | HOLERITE | 30/7/2025 | 73002 | 30/7/2025 | R$ 1.638,27 | |
| 14 | LIUVANIA RODRIGUES SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 30/7/2025 | 73003 | 30/7/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 15 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | 0 | 31/7/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 383,60 | |
| 16 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | BOLETO SINDICATO | 31/7/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 47,95 | |
| 17 | INSS RATEIO | Recursos humanos | 0 | 31/7/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 1.677,23 | |
| 18 | PIS RATEIO | Recursos humanos | 0 | 31/7/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 47,95 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.707,29 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2025 | R$ 24.778,89 |
| Repasse do Período | 10/07/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2025 | R$ 48,30 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 43.352,19 | |
| Resumo das Despesas | |
| Combustível | R$ 560,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 4.494,29 |
| Locação de imóveis | R$ 2.651,40 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 2.490,00 |
| Recursos humanos | R$ 6.511,60 |
| Total Gasto | R$ 16.707,29 |
Resultado do Período |
R$ 26.644,90 |
| Observações: |
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