Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 02/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Meridiano | Fomento | 7/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Fábio Paschoalinoto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGARIA PHARMAVIDA | Material médico e hospitalar | 2455 | 16/7/2025 | 71601 | 16/7/2025 | R$ 33,98 | |
| 2 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6534 | 15/7/2025 | 72101 | 21/7/2025 | R$ 619,95 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6519 | 8/7/2025 | 72102 | 21/7/2025 | R$ 621,40 | |
| 4 | PANIFICADORA FORNELLA | Gêneros alimentícios | 694 | 21/7/2025 | 72103 | 21/7/2025 | R$ 182,29 | |
| 5 | EDLAINE AP DA SILVA | Outros serviços de terceiros | 105 | 24/7/2025 | 72501 | 25/7/2025 | R$ 2.600,00 | |
| 6 | ANGELICA FERNANDES | Recursos humanos | 0 | 30/7/2025 | 73001 | 30/7/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 7 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 8 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 240,00 | |
| 9 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 11/8/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 30,00 | |
| 10 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 0 | 31/7/2025 | R$ 30,00 | |
| 11 | DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETO | Medicamentos | 2455 | 16/7/2025 | 0 | 16/7/2025 | R$ 34,27 | Valor Total Gasto no Período | R$ 8.165,89 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2025 | R$ 24.618,98 |
| Repasse do Período | 24/07/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2025 | R$ 52,52 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 39.671,50 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.423,64 |
| Material médico e hospitalar | R$ 33,98 |
| Medicamentos | R$ 34,27 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 2.600,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.074,00 |
| Total Gasto | R$ 8.165,89 |
Resultado do Período |
R$ 31.505,61 |
| Observações: |
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