Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Fomento | 7/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA D SANTOS | Recursos humanos | 0 | 3/7/2025 | 70301 | 3/7/2025 | R$ 2.558,14 | |
| 2 | FRIGO LESTE COM DE CARNES | Gêneros alimentícios | 33614 | 4/7/2025 | 70801 | 8/7/2025 | R$ 869,30 | |
| 3 | CORREIOS | Outros materiais de consumo | 0 | 21/7/2025 | 70802 | 8/7/2025 | R$ 132,68 | |
| 4 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 24678 | 3/7/2025 | 70803 | 8/7/2025 | R$ 493,97 | |
| 5 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/7/2025 | 71401 | 14/7/2025 | R$ 151,01 | |
| 6 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/7/2025 | 71501 | 15/7/2025 | R$ 148,70 | |
| 7 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/7/2025 | 71502 | 15/7/2025 | R$ 148,70 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | 6517 | 8/7/2025 | 72101 | 21/7/2025 | R$ 186,06 | |
| 9 | ALELO | Outros serviços de terceiros | 987137 | 30/7/2025 | 72901 | 29/7/2025 | R$ 2.733,85 | |
| 10 | MARIA EDUARDA D SANTOS | Recursos humanos | 0 | 30/7/2025 | 73001 | 30/7/2025 | R$ 1.783,58 | |
| 11 | PEDRO TONOLI FILHO | Recursos humanos | 0 | 30/7/2025 | 73002 | 30/7/2025 | R$ 2.092,77 | |
| 12 | USUALMED MED TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 46400 | 25/7/2025 | 73003 | 30/7/2025 | R$ 131,00 | |
| 13 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 2.599,49 | |
| 14 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 574,06 | |
| 15 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 11/8/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 64,79 | |
| 16 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 0 | 31/7/2025 | R$ 71,75 | |
| 17 | LIUVANIA R DOS SANTOS | Outras despesas | 0 | 19/7/2025 | 0 | 17/7/2025 | R$ 235,80 | |
| 18 | LIUVANIA R DOS SANTOS | Gêneros alimentícios | 0 | 18/7/2025 | 0 | 17/7/2025 | R$ 110,98 | |
| 19 | LIUVANIA R DOS SANTOS | Outros materiais de consumo | 0 | 18/7/2025 | 0 | 17/7/2025 | R$ 3,22 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.089,85 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2025 | R$ 26.313,72 |
| Repasse do Período | 10/07/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2025 | R$ 44,10 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 44.882,82 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 980,28 |
| Outras despesas | R$ 235,80 |
| Outros materiais de consumo | R$ 815,93 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 2.864,85 |
| Recursos humanos | R$ 9.744,58 |
| Utilidades públicas | R$ 448,41 |
| Total Gasto | R$ 15.089,85 |
Resultado do Período |
R$ 29.792,97 |
| Observações: |
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