Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 01/2024 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Macedonia Fomento 7/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1ARTES SCREEN IND E COM CONFECÇÕESOutros materiais de consumo5992/7/2025702012/7/2025R$ 768,90
2FRIGO LESTE COM DE CARNES RPGêneros alimentícios336134/7/2025708018/7/2025R$ 761,68
3SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃOOutros materiais de consumo246531/7/2025708028/7/2025R$ 572,83
4HENRIQUE PORTELA FREITASBens e materiais permanentes40111/7/20257140114/7/2025R$ 1.599,00
5MAXPROT COM DE FERR E EPISOutros materiais de consumo11308718/7/20257180118/7/2025R$ 181,80
6ROMEU GORAYEBLocação de imóveis018/7/20257180218/7/2025R$ 1.600,00
7STEFANELLI FERRAMENTAS E CIAOutros materiais de consumo165118/7/20257180318/7/2025R$ 43,40
8SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo653315/7/20257210121/7/2025R$ 296,70
9FARMACIA CENTRALBens e materiais permanentes1843216/7/20257230123/7/2025R$ 133,54
10SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios657828/7/20257290129/7/2025R$ 566,72
11HENRIQUE PORTELA FREITASBens e materiais permanentes40929/7/20257290229/7/2025R$ 585,00
12RIOPRETRANSOutros serviços de terceiros029/7/20257290329/7/2025R$ 325,00
13CLAROUtilidades públicas015/8/20257290429/7/2025R$ 237,36
14S DA S LOPES CONTABILIDADEOutros serviços de terceiros50129/7/20257290529/7/2025R$ 1.645,00
15ROSANA CRISTINA O SALSMANRecursos humanos030/7/20257300130/7/2025R$ 2.716,60
16SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios658429/7/20257300230/7/2025R$ 598,22
17INSSRecursos humanos020/8/202555700700001152031/7/2025R$ 1.057,40
18SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos011/8/202555700700001152031/7/2025R$ 30,00
19FGTSRecursos humanos020/8/202555700700001152031/7/2025R$ 240,00
20PISRecursos humanos020/8/2025031/7/2025R$ 30,00
21HAVANOutros materiais de consumo32287011/7/2025011/7/2025R$ 113,97
22HAVANOutros materiais de consumo32287011/7/2025011/7/2025R$ 319,95
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 14.423,07
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/7/2025 R$ 25.523,91
Repasse do Período 08/07/2025 R$ 15.000,00
Aplicações Financeiras 30/7/2025 R$ 59,91
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/7/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/7/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/7/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/7/2025 R$ 0,00
Total R$ 40.583,82

Resumo das Despesas
Bens e materiais permanentesR$ 2.317,54
Gêneros alimentíciosR$ 1.926,62
Locação de imóveisR$ 1.600,00
Outros materiais de consumoR$ 2.297,55
Outros serviços de terceirosR$ 1.970,00
Recursos humanosR$ 4.074,00
Utilidades públicasR$ 237,36
Total GastoR$ 14.423,07

Resultado do Período

R$ 26.160,75
Observações:


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