Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Bady Bassitt | Fomento | 7/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Luiz Antonio Tobardini | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | semae | Utilidades públicas | 0 | 1/8/2025 | 72401 | 24/7/2025 | R$ 47,40 | |
| 2 | semae | Utilidades públicas | 0 | 1/8/2025 | 72402 | 24/7/2025 | R$ 597,08 | |
| 3 | CPFL ENERGIA | Utilidades públicas | 0 | 29/7/2025 | 72403 | 24/7/2025 | R$ 647,60 | |
| 4 | CPFL ENERGIA | Utilidades públicas | 0 | 31/7/2025 | 72404 | 24/7/2025 | R$ 155,36 | |
| 5 | CPFL ENERGIA | Utilidades públicas | 0 | 31/7/2025 | 72405 | 24/7/2025 | R$ 527,09 | |
| 6 | ALELO REFEIÇÃO | Outros serviços de terceiros | 982376 | 30/7/2025 | 72901 | 29/7/2025 | R$ 2.484,00 | |
| 7 | CLEONICE ANTONIO DE OLIVEIRA | Recursos humanos | 0 | 30/7/2025 | 73001 | 30/7/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 8 | FABIANA DE PAULA S PETEAN | Recursos humanos | 0 | 30/7/2025 | 73002 | 30/7/2025 | R$ 3.827,49 | |
| 9 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 2.710,51 | |
| 10 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 601,48 | |
| 11 | SINDICATO | Recursos humanos | 0 | 11/8/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 74,30 | |
| 12 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 0 | 31/7/2025 | R$ 204,55 | |
| 13 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/8/2025 | 0 | 31/7/2025 | R$ 75,18 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.668,64 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2025 | R$ 26.859,50 |
| Repasse do Período | 17/07/2025 | R$ 37.050,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2025 | R$ 64,96 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 63.974,46 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outros serviços de terceiros | R$ 2.484,00 |
| Recursos humanos | R$ 10.210,11 |
| Utilidades públicas | R$ 1.974,53 |
| Total Gasto | R$ 14.668,64 |
Resultado do Período |
R$ 49.305,82 |
| Observações: |
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