Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0001/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Guapiaçu | Fomento | 6/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Carlos Cesar Zaitune | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COFFANI SIST SEG E MONIT | Outros serviços de terceiros | NF 18690 | 2/6/2025 | 60901 | 9/6/2025 | R$ 177,35 | |
| 2 | CARLOS R SINGLE | Outros serviços de terceiros | NF 164 | 12/6/2025 | 61301 | 13/6/2025 | R$ 90,00 | |
| 3 | SIDNEI SP SANTOS | Outros serviços de terceiros | NF 73 | 16/6/2025 | 61601 | 16/6/2025 | R$ 790,00 | |
| 4 | MARCIA REGINA C GARUTTI | Outros materiais de consumo | NF 2043 | 18/6/2025 | 61801 | 18/6/2025 | R$ 150,00 | |
| 5 | DROGARIA PHARMAVIDA R PRETO | Material médico e hospitalar | NF 2414 | 18/6/2025 | 61802 | 18/6/2025 | R$ 143,97 | |
| 6 | GESTARE | Locações diversas | NF 20 | 18/6/2025 | 61803 | 18/6/2025 | R$ 597,00 | |
| 7 | DANIEL H S BERTASSO | Outros serviços de terceiros | NF 2 | 23/6/2025 | 62401 | 24/6/2025 | R$ 100,00 | |
| 8 | CARLOS E SAMPAIO | Outros serviços de terceiros | NF 67 | 25/6/2025 | 62501 | 25/6/2025 | R$ 300,00 | |
| 9 | CLARO S A | Utilidades públicas | FATURA | 17/6/2025 | 62502 | 25/6/2025 | R$ 308,12 | |
| 10 | ALELO S A | Outros serviços de terceiros | NF 818630 | 30/6/2025 | 62503 | 25/6/2025 | R$ 2.160,00 | |
| 11 | CARLA PATRICIA BARBOZA | Outros serviços de terceiros | NF 66 | 26/6/2025 | 62701 | 27/6/2025 | R$ 3.000,00 | |
| 12 | BEATRIZ LOPES FERREIRA | Outros serviços de terceiros | NF 19 | 26/6/2025 | 62702 | 27/6/2025 | R$ 2.000,00 | |
| 13 | RATEIO SINDICATO ASSISTENCIAL | Recursos humanos | BOLETO | 17/6/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 37,90 | |
| 14 | RATEIO FGTS | Recursos humanos | GFD | 27/6/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 309,29 | |
| 15 | RATEIO INSS | Recursos humanos | DARF | 27/6/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 1.393,50 | |
| 16 | SINDICATO EMP TUR HOSP NEGOCIAL | Outras despesas | BOLETO | 17/6/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 150,00 | |
| 17 | FRANCIELLI CRISTINA G COELHO | Recursos humanos | HOLERITE | 30/6/2025 | 63001 | 30/6/2025 | R$ 3.376,29 | |
| 18 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/7/2025 | 0 | 30/6/2025 | R$ 38,66 | |
| 19 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 20/7/2025 | 0 | 30/6/2025 | R$ 94,70 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.216,78 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2025 | R$ 11.396,44 |
| Repasse do Período | 16/06/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2025 | R$ 14,65 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 29.936,09 | |
| Resumo das Despesas | |
| Locações diversas | R$ 597,00 |
| Material médico e hospitalar | R$ 143,97 |
| Outras despesas | R$ 150,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 150,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 8.617,35 |
| Recursos humanos | R$ 5.250,34 |
| Utilidades públicas | R$ 308,12 |
| Total Gasto | R$ 15.216,78 |
Resultado do Período |
R$ 14.719,31 |
| Observações: |
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