Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 6/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE TEM DONEGA | Outros materiais de consumo | 1980 | 24/6/2025 | 62401 | 24/6/2025 | R$ 269,77 | |
| 2 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 24433 | 3/6/2025 | 62402 | 24/6/2025 | R$ 487,09 | |
| 3 | PORECATU | Gêneros alimentícios | 6431 | 10/6/2025 | 62403 | 24/6/2025 | R$ 1.339,93 | |
| 4 | PORECATU | Gêneros alimentícios | 6421 | 5/6/2025 | 62404 | 24/6/2025 | R$ 466,94 | |
| 5 | PANIFICADORA FORNELLA | Gêneros alimentícios | 681 | 24/6/2025 | 62501 | 25/6/2025 | R$ 605,13 | |
| 6 | ALELO ALIMENTAÇÃO | Outros serviços de terceiros | 811050 | 30/6/2025 | 62502 | 25/6/2025 | R$ 1.562,20 | |
| 7 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | 490 | 26/6/2025 | 62701 | 27/6/2025 | R$ 1.645,00 | |
| 8 | SINDICATO SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/7/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 30,00 | |
| 9 | INSS | Recursos humanos | 0 | 18/7/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 10 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 18/7/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 240,00 | |
| 11 | ROSANA C O SALSMAN | Recursos humanos | 0 | 30/6/2025 | 63001 | 30/6/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 12 | PIS | Recursos humanos | 0 | 18/7/2025 | 0 | 30/6/2025 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.450,06 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2025 | R$ 20.940,65 |
| Repasse do Período | 25/06/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2025 | R$ 33,32 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 35.973,97 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 2.412,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 756,86 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.207,20 |
| Recursos humanos | R$ 4.074,00 |
| Total Gasto | R$ 10.450,06 |
Resultado do Período |
R$ 25.523,91 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®