Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 6/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMECIA OLIVEIRA BUSSIOLI | Recursos humanos | TRCT | 10/6/2025 | 61001 | 10/6/2025 | R$ 59,35 | |
| 2 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | RECIBO | 11/6/2025 | 61101 | 11/6/2025 | R$ 1.842,77 | |
| 3 | S CHIESA & CIA | Gêneros alimentícios | NF 1139 | 13/6/2025 | 61301 | 13/6/2025 | R$ 415,95 | |
| 4 | VILLAGIO IMOVES | Locação de imóveis | BOLETO | 16/6/2025 | 61302 | 13/6/2025 | R$ 2.651,40 | |
| 5 | VITORIA COM DERIVADOS | Combustível | NF 8863 | 16/6/2025 | 61601 | 16/6/2025 | R$ 615,00 | |
| 6 | FRIGO LESTE COM CARNES | Gêneros alimentícios | NF 33497 | 17/6/2025 | 61701 | 17/6/2025 | R$ 1.574,48 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6415 | 2/6/2025 | 61801 | 18/6/2025 | R$ 1.125,48 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6410 | 2/6/2025 | 61802 | 18/6/2025 | R$ 686,57 | |
| 9 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6452 | 17/6/2025 | 62501 | 25/6/2025 | R$ 1.302,47 | |
| 10 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | NF 491 | 26/6/2025 | 62701 | 27/6/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 11 | RATEIO INSS | Recursos humanos | DARF | 27/6/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 1.354,01 | |
| 12 | RATEIO FGTS | Recursos humanos | GFD | 27/6/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 303,93 | |
| 13 | RATEIO SINDICATO ASSISTENCIAL | Recursos humanos | BOLETO | 17/6/2025 | 557007000011520 | 30/6/2025 | R$ 47,95 | |
| 14 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 30/6/2025 | 63001 | 30/6/2025 | R$ 1.313,83 | |
| 15 | PIS | Recursos humanos | 0 | 27/6/2025 | 0 | 30/6/2025 | R$ 37,99 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.431,18 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2025 | R$ 21.651,16 |
| Repasse do Período | 10/06/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2025 | R$ 33,91 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 40.210,07 | |
| Resumo das Despesas | |
| Combustível | R$ 615,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 5.104,95 |
| Locação de imóveis | R$ 2.651,40 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 2.100,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.959,83 |
| Total Gasto | R$ 15.431,18 |
Resultado do Período |
R$ 24.778,89 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®