Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 5/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOPRETRANS | Outros serviços de terceiros | RECIBO | 7/5/2025 | 50701 | 7/5/2025 | R$ 221,00 | |
| 2 | Villagio Imoveis | Locação de imóveis | BOLETO | 12/5/2025 | 51401 | 14/5/2025 | R$ 2.530,70 | |
| 3 | ALELO S A | Outros serviços de terceiros | NF 720374 | 30/5/2025 | 52801 | 28/5/2025 | R$ 2.343,30 | |
| 4 | S DA S LOPES CONTABIL | Outros serviços de terceiros | NF 478 | 28/5/2025 | 52901 | 29/5/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 5 | LIUVANIA R DOS SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 29/5/2025 | 52902 | 29/5/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 6 | AMECIA O BUSSIOLI | Recursos humanos | HOLERITE | 29/5/2025 | 52903 | 29/5/2025 | R$ 1.333,33 | |
| 7 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | GFD | 29/5/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 363,10 | |
| 8 | INSS RATEIO | Recursos humanos | DARF | 29/5/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 1.585,52 | |
| 9 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | BOLETO | 16/5/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 47,95 | |
| 10 | PIS | Recursos humanos | 0 | 29/5/2025 | 0 | 30/5/2025 | R$ 45,39 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.286,89 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2025 | R$ 16.385,00 |
| Repasse do Período | 09/05/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2025 | R$ 28,05 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 34.938,05 | |
| Resumo das Despesas | |
| Locação de imóveis | R$ 2.530,70 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 4.664,30 |
| Recursos humanos | R$ 6.091,89 |
| Total Gasto | R$ 13.286,89 |
Resultado do Período |
R$ 21.651,16 |
| Observações: |
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