Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 01/2025 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Américo de Campos Fomento 5/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Rafael Gimenez Marioto Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
138.056.946 CLAUDEMIR RODRIGUES GOULARTOutros materiais de consumo85/5/2025505015/5/2025R$ 339,00
217.715.503 ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRAOutros serviços de terceiros06/5/2025506016/5/2025R$ 302,60
3Angelica FernandesOutros serviços de terceiros07/5/2025507017/5/2025R$ 720,90
4MARCIA REGINA COSTA GARUTI VIDRACARIAOutros materiais de consumo20268/5/2025508018/5/2025R$ 1.275,00
5M. R. VOLLET COMERCIO DE TINTAS LTDAOutros materiais de consumo43547/5/2025508028/5/2025R$ 1.126,00
639.501.800 HENRIQUE PORTELA FREITASOutros materiais de consumo3868/5/2025508038/5/2025R$ 430,00
752.512.090 EDSON MORAESOutros serviços de terceiros289/5/2025509019/5/2025R$ 6.500,00
839.501.800 HENRIQUE PORTELA FREITASOutros serviços de terceiros9519/5/20255190119/5/2025R$ 190,00
928.249.859 CINDA RODRIGUES DE LUCA OLIVEIRAOutros serviços de terceiros22820/5/20255200120/5/2025R$ 450,00
10SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDAOutros materiais de consumo4273420/5/20255200220/5/2025R$ 95,00
11JAIRO PEREIRA DA SILVAOutros serviços de terceiros027/5/20255270127/5/2025R$ 351,55
12ALELO S.A.Outros serviços de terceiros67973928/5/20255280128/5/2025R$ 1.134,00
13ELISABETE DE MORAESOutros serviços de terceiros028/5/20255290129/5/2025R$ 703,10
14NICENEI VIEIRA DE MENDONÇA HERNANDESRecursos humanos029/5/20255290229/5/2025R$ 2.771,47
15Gabriela Lopes XistoRecursos humanos029/5/20255290329/5/2025R$ 1.703,97
16CAIXA ECONOMICA FEDERALRecursos humanos030/5/202555700700001152030/5/2025R$ 394,48
17SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO JOSE DO RIO PRETORecursos humanos030/5/202555700700001152030/5/2025R$ 49,31
18INSSRecursos humanos030/5/202555700700001152030/5/2025R$ 2.451,70
19REDE TEM DONEGABens e materiais permanentes195120/5/2025021/5/2025R$ 185,88
20REDE TEM DONEGAOutros materiais de consumo195120/5/2025021/5/2025R$ 928,12
21RECEITA FEDERALRecursos humanos030/5/2025030/5/2025R$ 49,31
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 22.151,39
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/5/2025 R$ 37.232,36
Repasse do Período 28/05/2025 R$ 15.000,00
Aplicações Financeiras 30/5/2025 R$ 20,90
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/5/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/5/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/5/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/5/2025 R$ 0,00
Total R$ 52.253,26

Resumo das Despesas
Bens e materiais permanentesR$ 185,88
Outros materiais de consumoR$ 4.193,12
Outros serviços de terceirosR$ 10.352,15
Recursos humanosR$ 7.420,24
Total GastoR$ 22.151,39

Resultado do Período

R$ 30.101,87
Observações:


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