Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 0001/2025 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Guapiaçu Fomento 5/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Carlos Cesar Zaitune Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1PARAINSETOutros serviços de terceiros85315/5/2025506016/5/2025R$ 720,00
2RIOPRETRANSOutros serviços de terceiros015/5/20255120112/5/2025R$ 325,00
3FRIGO LESTE COM DE CARNES RPGêneros alimentícios3326714/5/20255140114/5/2025R$ 1.643,71
4COFFANI SIS SEG MONITORAMENTOOutras despesas185765/5/20255150115/5/2025R$ 177,35
5M R VOLLET COM TINTASOutros materiais de consumo451019/5/20255190119/5/2025R$ 338,50
6GESTARE TEC GESTAOLocações diversas1220/5/20255200120/5/2025R$ 597,00
7PANIFICADORA FORNELLAGêneros alimentícios66922/5/20255220122/5/2025R$ 377,48
8DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOMedicamentos235722/5/20255220222/5/2025R$ 167,93
9M ZANFORLIN DELDUQUE DISK AGUAGêneros alimentícios60622/5/20255230123/5/2025R$ 56,00
10SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios63356/5/20255270127/5/2025R$ 1.053,38
11CARLOS ED SAMPAIOOutros serviços de terceiros6226/5/20255270227/5/2025R$ 300,00
12SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios637320/5/20255270327/5/2025R$ 1.189,42
13ALELOOutros serviços de terceiros67801330/5/20255280128/5/2025R$ 2.268,00
14CARLA PATRICIA BARBOZAOutros serviços de terceiros6328/5/20255290129/5/2025R$ 3.000,00
15BEATRIZ L F MATOSOutros serviços de terceiros1829/5/20255290229/5/2025R$ 2.000,00
16CLAROUtilidades públicas010/6/20255290329/5/2025R$ 294,86
17FRANCIELLI C G COELHORecursos humanos029/5/20255290429/5/2025R$ 3.376,29
18SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos010/6/202555700700001152030/5/2025R$ 37,90
19FGTSRecursos humanos020/6/202555700700001152030/5/2025R$ 309,29
20INSSRecursos humanos020/6/202555700700001152030/5/2025R$ 1.393,50
21SIND EMPR TUR HOSP SJRPOutras despesas010/6/20255300130/5/2025R$ 150,00
22PISRecursos humanos020/6/2025030/5/2025R$ 38,66
23IRRFRecursos humanos020/6/2025030/5/2025R$ 94,70
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 19.908,97
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/5/2025 R$ 12.763,44
Repasse do Período 13/05/2025 R$ 18.525,00
Aplicações Financeiras 30/5/2025 R$ 16,97
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/5/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/5/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/5/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/5/2025 R$ 0,00
Total R$ 31.305,41

Resumo das Despesas
Gêneros alimentíciosR$ 4.319,99
Locações diversasR$ 597,00
MedicamentosR$ 167,93
Outras despesasR$ 327,35
Outros materiais de consumoR$ 338,50
Outros serviços de terceirosR$ 8.613,00
Recursos humanosR$ 5.250,34
Utilidades públicasR$ 294,86
Total GastoR$ 19.908,97

Resultado do Período

R$ 11.396,44
Observações:


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