Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Fomento | 5/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/5/2025 | 51401 | 14/5/2025 | R$ 148,51 | |
| 2 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/5/2025 | 51402 | 14/5/2025 | R$ 139,99 | |
| 3 | JOSIANE B V V P FILIAL | Outras despesas | 2611 | 14/5/2025 | 51501 | 15/5/2025 | R$ 250,00 | |
| 4 | CORREIOS | Outros materiais de consumo | 0 | 21/5/2025 | 52001 | 20/5/2025 | R$ 243,19 | |
| 5 | ADEMAR R SILVA | Outros serviços de terceiros | 51 | 19/5/2025 | 52002 | 20/5/2025 | R$ 370,00 | |
| 6 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/5/2025 | 52101 | 21/5/2025 | R$ 148,70 | |
| 7 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/5/2025 | 52102 | 21/5/2025 | R$ 148,70 | |
| 8 | DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETO | Outros materiais de consumo | 2356 | 22/5/2025 | 52301 | 23/5/2025 | R$ 726,83 | |
| 9 | USUALMED MEDICINA DO TRABALHO | Outros serviços de terceiros | 45569 | 26/5/2025 | 52701 | 27/5/2025 | R$ 506,31 | |
| 10 | PEDRO TONOLI FILHO | Recursos humanos | 0 | 29/5/2025 | 52902 | 29/5/2025 | R$ 1.703,97 | |
| 11 | MARIA EDUARDA D SANTOS | Recursos humanos | 0 | 29/5/2025 | 52903 | 29/5/2025 | R$ 3.600,84 | |
| 12 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/6/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 60,47 | |
| 13 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/6/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 483,77 | |
| 14 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/6/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 2.160,85 | |
| 15 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | 6396 | 28/5/2025 | 0 | 29/5/2025 | R$ 354,33 | |
| 16 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | 6396 | 28/5/2025 | 0 | 29/5/2025 | R$ 239,47 | |
| 17 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 20/6/2025 | 0 | 30/5/2025 | R$ 141,63 | |
| 18 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/6/2025 | 0 | 30/5/2025 | R$ 60,47 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.488,03 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2025 | R$ 11.451,69 |
| Repasse do Período | 15/05/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2025 | R$ 19,01 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 29.995,70 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outras despesas | R$ 250,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.563,82 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 876,31 |
| Recursos humanos | R$ 8.212,00 |
| Utilidades públicas | R$ 585,90 |
| Total Gasto | R$ 11.488,03 |
Resultado do Período |
R$ 18.507,67 |
| Observações: |
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