Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 5/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITORIA COM DER PETROLEO | Combustível | NF 8779 | 15/5/2025 | 51501 | 15/5/2025 | R$ 325,00 | |
| 2 | STEFANELLI FERRAMENTAS | Outros materiais de consumo | NF1551 | 20/5/2025 | 52001 | 20/5/2025 | R$ 142,00 | |
| 3 | SERDAL ATACADO | Outros materiais de consumo | NF 42734 | 20/5/2025 | 52002 | 20/5/2025 | R$ 254,50 | |
| 4 | SEMAE | Utilidades públicas | FATURA | 29/5/2025 | 52701 | 27/5/2025 | R$ 193,24 | |
| 5 | SET CLEAN | Outros materiais de consumo | NF 24312 | 15/5/2025 | 52702 | 27/5/2025 | R$ 704,10 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | NF 6343 | 8/5/2025 | 52703 | 27/5/2025 | R$ 305,85 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6359 | 14/5/2025 | 52704 | 27/5/2025 | R$ 1.070,13 | |
| 8 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | NF 477 | 28/5/2025 | 52901 | 29/5/2025 | R$ 1.645,00 | |
| 9 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | NF 6392 | 27/5/2025 | 52902 | 29/5/2025 | R$ 1.397,79 | |
| 10 | ROSANA CRISTINA O SALSMAN | Recursos humanos | HOLERITE | 29/5/2025 | 52903 | 29/5/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 11 | INSS RATEIO | Recursos humanos | DARF | 29/5/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 1.057,40 | |
| 12 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | BOLETO SINDICATO | 16/5/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 30,00 | |
| 13 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | GFD | 29/5/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 240,00 | |
| 14 | PIS | Recursos humanos | 0 | 29/5/2025 | 0 | 30/5/2025 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.111,61 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2025 | R$ 16.025,62 |
| Repasse do Período | 09/05/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2025 | R$ 26,64 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 31.052,26 | |
| Resumo das Despesas | |
| Combustível | R$ 325,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 2.467,92 |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.406,45 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 1.645,00 |
| Recursos humanos | R$ 4.074,00 |
| Utilidades públicas | R$ 193,24 |
| Total Gasto | R$ 10.111,61 |
Resultado do Período |
R$ 20.940,65 |
| Observações: |
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