Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 4/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIGO LESTE | Gêneros alimentícios | 33035 | 1/4/2025 | 40101 | 1/4/2025 | R$ 1.036,52 | |
| 2 | VILLAGIO IMOVEIS | Locação de imóveis | 17827 | 11/4/2025 | 41101 | 11/4/2025 | R$ 2.530,70 | |
| 3 | VITORIA COM DER PETROLEO | Combustível | 8718 | 16/4/2025 | 41601 | 16/4/2025 | R$ 480,00 | |
| 4 | M ZANFORLIN DELDUQUE | Gêneros alimentícios | 599 | 16/4/2025 | 41602 | 16/4/2025 | R$ 56,00 | |
| 5 | FRIGO LESTE | Gêneros alimentícios | 33127 | 16/4/2025 | 41603 | 16/4/2025 | R$ 1.156,10 | |
| 6 | ALELO S A | Outros serviços de terceiros | 611678 | 28/4/2025 | 42801 | 28/4/2025 | R$ 3.040,45 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6299 | 29/4/2025 | 42901 | 29/4/2025 | R$ 1.512,41 | |
| 8 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | 465 | 29/4/2025 | 42902 | 29/4/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 9 | INSS RATEIO | Recursos humanos | DARF | 30/4/2025 | 557007000011520 | 30/4/2025 | R$ 1.895,15 | |
| 10 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | GFD | 30/4/2025 | 557007000011520 | 30/4/2025 | R$ 428,30 | |
| 11 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | BOLETO SINDICATO | 30/4/2025 | 557007000011520 | 30/4/2025 | R$ 47,95 | |
| 12 | AMECIA O BUSSIOLI | Recursos humanos | HOLERITE | 30/4/2025 | 43001 | 30/4/2025 | R$ 1.605,46 | |
| 13 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 30/4/2025 | 43002 | 30/4/2025 | R$ 3.167,06 | |
| 14 | PIS | Recursos humanos | 0 | 30/4/2025 | 0 | 30/4/2025 | R$ 53,56 | |
| 15 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 30/4/2025 | 0 | 30/4/2025 | R$ 73,08 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.182,74 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2025 | R$ 17.022,43 |
| Repasse do Período | 10/04/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2025 | R$ 20,31 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 35.567,74 | |
| Resumo das Despesas | |
| Combustível | R$ 480,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 3.761,03 |
| Locação de imóveis | R$ 2.530,70 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 5.140,45 |
| Recursos humanos | R$ 7.270,56 |
| Total Gasto | R$ 19.182,74 |
Resultado do Período |
R$ 16.385,00 |
| Observações: |
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