Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 3/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S DA S LOPES CONTABIL | Outros serviços de terceiros | 442 | 28/2/2025 | 30501 | 5/3/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 2 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6136 | 26/2/2025 | 30502 | 5/3/2025 | R$ 903,50 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6117 | 20/2/2025 | 30503 | 5/3/2025 | R$ 59,88 | |
| 4 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6100 | 12/2/2025 | 30504 | 5/3/2025 | R$ 926,73 | |
| 5 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6080 | 5/2/2025 | 30505 | 5/3/2025 | R$ 1.083,20 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6115 | 19/2/2025 | 30506 | 5/3/2025 | R$ 929,41 | |
| 7 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | GFD | 27/2/2025 | 557007000011520 | 6/3/2025 | R$ 256,12 | |
| 8 | INSS RATEIO | Recursos humanos | DARF | 27/2/2025 | 557007000011520 | 6/3/2025 | R$ 1.130,57 | |
| 9 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | BOLETO | 17/2/2025 | 557007000011520 | 6/3/2025 | R$ 44,18 | |
| 10 | VILLAGGIO IMOVEIS | Locação de imóveis | BOLETO | 30/1/2025 | 31201 | 12/3/2025 | R$ 2.530,70 | |
| 11 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | 453 | 28/3/2025 | 32801 | 28/3/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 12 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | BOLETO | 17/3/2025 | 557007000011520 | 31/3/2025 | R$ 44,18 | |
| 13 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | GFD | 31/3/2025 | 557007000011520 | 31/3/2025 | R$ 256,90 | |
| 14 | INSS RATEIO | Recursos humanos | DARF | 31/3/2025 | 557007000011520 | 31/3/2025 | R$ 1.121,60 | |
| 15 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 31/3/2025 | 33101 | 31/3/2025 | R$ 2.222,42 | |
| 16 | AMECIA OLIVEIRA BUSSIOLI | Recursos humanos | HOLERITE | 31/3/2025 | 33102 | 31/3/2025 | R$ 348,51 | |
| 17 | PIS | Recursos humanos | 0 | 27/2/2025 | 0 | 6/3/2025 | R$ 32,02 | |
| 18 | PIS | Recursos humanos | 0 | 31/3/2025 | 0 | 31/3/2025 | R$ 32,11 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.122,03 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2025 | R$ 14.603,32 |
| Repasse do Período | 10/03/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2025 | R$ 16,14 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 33.144,46 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 3.902,72 |
| Locação de imóveis | R$ 2.530,70 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 4.200,00 |
| Recursos humanos | R$ 5.488,61 |
| Total Gasto | R$ 16.122,03 |
Resultado do Período |
R$ 17.022,43 |
| Observações: |
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