Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 02/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Meridiano | Fomento | 4/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Fábio Paschoalinoto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRIQUE PORTELA FREITAS | Outros serviços de terceiros | 91 | 3/4/2025 | 40701 | 7/4/2025 | R$ 735,00 | |
| 2 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6266 | 11/4/2025 | 41401 | 14/4/2025 | R$ 446,32 | |
| 3 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 24/4/2025 | 41501 | 15/4/2025 | R$ 186,41 | |
| 4 | CLARICE APARECIDA REIS | Recursos humanos | 0 | 15/4/2025 | 41502 | 15/4/2025 | R$ 2.787,42 | |
| 5 | FRIGO LESTE COM DE CARNES | Gêneros alimentícios | 33126 | 16/4/2025 | 41601 | 16/4/2025 | R$ 727,98 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6274 | 16/4/2025 | 42302 | 23/4/2025 | R$ 636,08 | |
| 7 | F A PAZIANOTO PADARIA | Gêneros alimentícios | 526 | 22/4/2025 | 42303 | 23/4/2025 | R$ 174,80 | |
| 8 | ROMEU GORAYEB | Locação de imóveis | 0 | 23/4/2025 | 42304 | 23/4/2025 | R$ 1.600,00 | |
| 9 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 28/5/2025 | 42501 | 25/4/2025 | R$ 896,74 | |
| 10 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 12/5/2025 | 557007000011520 | 30/4/2025 | R$ 30,00 | |
| 11 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2025 | 557007000011520 | 30/4/2025 | R$ 803,93 | |
| 12 | USUALMED MEDICINA DO TRABALHO | Serviços médicos | 45299 | 30/4/2025 | 43001 | 30/4/2025 | R$ 560,66 | |
| 13 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6319 | 30/4/2025 | 43002 | 30/4/2025 | R$ 1.419,61 | |
| 14 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 29/4/2025 | 0 | 23/4/2025 | R$ 468,86 | |
| 15 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2025 | 0 | 30/4/2025 | R$ 23,30 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.497,11 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2025 | R$ 15.755,91 |
| Repasse do Período | 08/04/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2025 | R$ 20,18 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 30.776,09 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 3.404,79 |
| Locação de imóveis | R$ 1.600,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 735,00 |
| Recursos humanos | R$ 3.831,06 |
| Serviços médicos | R$ 560,66 |
| Utilidades públicas | R$ 1.365,60 |
| Total Gasto | R$ 11.497,11 |
Resultado do Período |
R$ 19.278,98 |
| Observações: |
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