Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 01/2024 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Macedonia Fomento 4/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios62312/4/20254140114/4/2025R$ 214,86
2SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios62352/4/20254140214/4/2025R$ 648,29
3JOSIANE B V V P FILIALOutras despesas245514/4/20254150115/4/2025R$ 125,00
4SIDNEI AP SANTOSOutros serviços de terceiros6114/4/20254150215/4/2025R$ 366,80
5USUALMED MEDICINA DO TRABALHOOutros serviços de terceiros4505311/4/20254150315/4/2025R$ 348,98
6SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios62393/4/20254150615/4/2025R$ 620,83
7SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios626010/4/20254230223/4/2025R$ 595,80
8RIOPRETRANSOutros serviços de terceiros02/5/20254290129/4/2025R$ 260,00
9S DA S LOPES CONTABILIDADEOutros serviços de terceiros46429/4/20254290229/4/2025R$ 1.645,00
10INSSRecursos humanos020/5/202555700700001152030/4/2025R$ 1.270,48
11SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos012/5/202555700700001152030/4/2025R$ 30,00
12FGTSRecursos humanos020/5/202555700700001152030/4/2025R$ 283,93
13ROSANA C O SALSMANRecursos humanos030/4/20254300130/4/2025R$ 3.133,66
14CLAROUtilidades públicas015/5/20254300230/4/2025R$ 138,28
15CARLOS EDUARDO SAMPAIOOutros serviços de terceiros5925/4/20254300330/4/2025R$ 300,00
16VITORIA COM DE DER E PETROLEOCombustível874229/4/20254300430/4/2025R$ 485,00
17REDE TEM DONEGABens e materiais permanentes193623/4/2025023/4/2025R$ 176,34
18REDE TEM DONEGAOutros serviços de terceiros193623/4/2025023/4/2025R$ 256,66
19DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOMaterial médico e hospitalar229515/4/2025015/4/2025R$ 7,99
20DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOMedicamentos229515/4/2025015/4/2025R$ 13,99
21DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOOutros materiais de consumo229515/4/2025015/4/2025R$ 232,16
22PISRecursos humanos020/5/2025030/4/2025R$ 35,49
23IRRFRecursos humanos020/5/2025030/4/2025R$ 66,22
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 11.255,76
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/4/2025 R$ 12.260,28
Repasse do Período 02/04/2025 R$ 15.000,00
Aplicações Financeiras 30/4/2025 R$ 21,10
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/4/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/4/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/4/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/4/2025 R$ 0,00
Total R$ 27.281,38

Resumo das Despesas
Bens e materiais permanentesR$ 176,34
CombustívelR$ 485,00
Gêneros alimentíciosR$ 2.079,78
Material médico e hospitalarR$ 7,99
MedicamentosR$ 13,99
Outras despesasR$ 125,00
Outros materiais de consumoR$ 232,16
Outros serviços de terceirosR$ 3.177,44
Recursos humanosR$ 4.819,78
Utilidades públicasR$ 138,28
Total GastoR$ 11.255,76

Resultado do Período

R$ 16.025,62
Observações:


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