Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Fomento | 2/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 15/2/2025 | 20401 | 4/2/2025 | R$ 125,90 | |
| 2 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6040 | 23/1/2025 | 20402 | 4/2/2025 | R$ 258,30 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6025 | 16/1/2025 | 20403 | 4/2/2025 | R$ 325,02 | |
| 4 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6011 | 10/1/2025 | 20404 | 4/2/2025 | R$ 914,24 | |
| 5 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 23424 | 23/1/2025 | 20405 | 4/2/2025 | R$ 183,39 | |
| 6 | ALELO | Outros serviços de terceiros | 860750 | 7/2/2025 | 20601 | 6/2/2025 | R$ 730,00 | |
| 7 | ROSANA C O SALSMAN | Recursos humanos | 0 | 7/2/2025 | 20701 | 7/2/2025 | R$ 2.475,65 | |
| 8 | MARTA C F MARQUES | Outros serviços de terceiros | 0 | 21/2/2025 | 20702 | 7/2/2025 | R$ 400,50 | |
| 9 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/2/2025 | 557007000011520 | 10/2/2025 | R$ 27,25 | |
| 10 | FRIGO LESTE COM DE CARNES RP | Gêneros alimentícios | 32814 | 17/2/2025 | 21701 | 17/2/2025 | R$ 675,60 | |
| 11 | JOSIANE B V V P FILIAL | Outras despesas | 2133 | 13/2/2025 | 21702 | 17/2/2025 | R$ 320,00 | |
| 12 | VITORIA COM DE DER DE PETROLEO | Combustível | 8598 | 17/2/2025 | 21703 | 17/2/2025 | R$ 430,00 | |
| 13 | SIDNEI AP SANTOS | Outros serviços de terceiros | 51 | 17/2/2025 | 21704 | 17/2/2025 | R$ 214,80 | |
| 14 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 1.286,17 | |
| 15 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 218,03 | |
| 16 | HENRIQUE PORTELA FREITAS | Outros serviços de terceiros | 83 | 17/2/2025 | 21801 | 18/2/2025 | R$ 430,00 | |
| 17 | ROSANA C O SALSMAN | Recursos humanos | 0 | 28/2/2025 | 22801 | 28/2/2025 | R$ 2.475,65 | |
| 18 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2025 | 0 | 18/2/2025 | R$ 27,25 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.517,75 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2025 | R$ 8.940,13 |
| Repasse do Período | 05/02/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2025 | R$ 25,22 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 23.965,35 | |
| Resumo das Despesas | |
| Combustível | R$ 430,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 2.173,16 |
| Outras despesas | R$ 320,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 183,39 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 1.775,30 |
| Recursos humanos | R$ 6.510,00 |
| Utilidades públicas | R$ 125,90 |
| Total Gasto | R$ 11.517,75 |
Resultado do Período |
R$ 12.447,60 |
| Observações: |
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