Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 0004/2022 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Cedral Fomento 3/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Irineo Beolchi Junior Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1CLAROUtilidades públicas010/3/2025305015/3/2025R$ 281,23
2SETCLEAN SIST HIGIENIZAÇÃOOutros materiais de consumo2360313/2/2025305025/3/2025R$ 669,42
3SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo609712/2/2025305035/3/2025R$ 348,70
4SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo60867/2/2025305045/3/2025R$ 410,40
5SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo610112/2/2025305055/3/2025R$ 205,70
6INSS Recursos humanos020/3/20255570070000115206/3/2025R$ 1.950,29
7FGTSRecursos humanos020/3/20255570070000115206/3/2025R$ 439,68
8SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos010/3/20255570070000115206/3/2025R$ 54,96
9FRIGO LESTE COM DE CARNES RPGêneros alimentícios013/3/20253130113/3/2025R$ 977,27
10VIVOUtilidades públicas015/3/20253170117/3/2025R$ 139,99
11VIVOUtilidades públicas015/3/20253170217/3/2025R$ 139,99
12DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOMedicamentos224120/3/20253240124/3/2025R$ 69,99
13DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOOutros materiais de consumo020/3/20253240224/3/2025R$ 280,92
14DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOGêneros alimentícios024/3/20253240324/3/2025R$ 69,99
15STUDIO PEDRO MACHADOOutros materiais de consumo1025/3/20253250125/3/2025R$ 32,00
16CLAROUtilidades públicas022/3/20253250225/3/2025R$ 148,70
17CLAROUtilidades públicas022/3/20253250325/3/2025R$ 148,70
18CPFLUtilidades públicas01/4/20253270127/3/2025R$ 858,22
19CPFLUtilidades públicas028/3/20253270227/3/2025R$ 1.033,72
20SERDAL ATACADO DE PAPELARIAOutros materiais de consumo4194027/3/20253280128/3/2025R$ 93,00
21SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo617513/3/20253280228/3/2025R$ 99,92
22SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃOOutros materiais de consumo2385218/3/20253280328/3/2025R$ 476,00
23SUPERMERCADO PORECATUOutros materiais de consumo617212/3/20253280428/3/2025R$ 602,01
24INSSRecursos humanos017/4/202555700700001152031/3/2025R$ 1.950,28
25FGTSRecursos humanos017/4/202555700700001152031/3/2025R$ 439,68
26SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos010/4/202555700700001152031/3/2025R$ 54,96
27MARIA EDUARDA D SANTOSRecursos humanos031/3/20253310131/3/2025R$ 3.261,58
28PEDRO T FILHORecursos humanos031/3/20253310231/3/2025R$ 1.608,30
29USUALMED MED TRABALHOOutros serviços de terceiros4497931/3/20253310331/3/2025R$ 57,00
30LIUVANIA R SANTOSOutras despesas012/3/2025012/3/2025R$ 508,94
31LIUVANIA R SANTOSGêneros alimentícios012/3/2025012/3/2025R$ 90,00
32LIUVANIA R SANTOSOutros materiais de consumo012/3/2025012/3/2025R$ 1,06
33IRRFRecursos humanos020/3/202506/3/2025R$ 94,01
34PISRecursos humanos020/3/202506/3/2025R$ 54,96
35IRRFRecursos humanos017/4/2025031/3/2025R$ 94,01
36PISRecursos humanos017/4/2025031/3/2025R$ 54,96
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 17.800,54
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/3/2025 R$ 7.825,20
Repasse do Período 10/03/2025 R$ 18.525,00
Aplicações Financeiras 30/3/2025 R$ 10,54
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/3/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/3/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/3/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/3/2025 R$ 0,00
Total R$ 26.360,74

Resumo das Despesas
Gêneros alimentíciosR$ 1.137,26
MedicamentosR$ 69,99
Outras despesasR$ 508,94
Outros materiais de consumoR$ 3.219,13
Outros serviços de terceirosR$ 57,00
Recursos humanosR$ 10.057,67
Utilidades públicasR$ 2.750,55
Total GastoR$ 17.800,54

Resultado do Período

R$ 8.560,20
Observações:


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