Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Fomento | 1/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/1/2025 | 11501 | 15/1/2025 | R$ 139,99 | |
| 2 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/1/2025 | 11502 | 15/1/2025 | R$ 144,08 | |
| 3 | CORREIOS | Outros materiais de consumo | 0 | 21/1/2025 | 12101 | 21/1/2025 | R$ 39,94 | |
| 4 | FRIGO LESTE COM DE CARNES RP | Gêneros alimentícios | 32676 | 22/1/2025 | 12201 | 22/1/2025 | R$ 1.125,18 | |
| 5 | MIIXAR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | Outros serviços de terceiros | 707 | 22/1/2025 | 12202 | 22/1/2025 | R$ 2.130,00 | |
| 6 | F E R COMERCIO DE APARELHOS DE TELECOMUNIÇÃO | Outros serviços de terceiros | 2046 | 23/1/2025 | 12401 | 24/1/2025 | R$ 200,00 | |
| 7 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 27/1/2025 | 12701 | 27/1/2025 | R$ 139,02 | |
| 8 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 27/1/2025 | 12702 | 27/1/2025 | R$ 139,02 | |
| 9 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 29/1/2025 | 12901 | 29/1/2025 | R$ 434,82 | |
| 10 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO | Outros serviços de terceiros | 51 | 28/1/2025 | 12902 | 29/1/2025 | R$ 300,00 | |
| 11 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 31/1/2025 | 13101 | 31/1/2025 | R$ 752,95 | |
| 12 | EDSON MORAES | Outros serviços de terceiros | 23 | 30/1/2025 | 13102 | 31/1/2025 | R$ 400,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 5.945,00 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2025 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2025 | R$ 18.529,99 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 18.529,99 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.125,18 |
| Outros materiais de consumo | R$ 39,94 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.030,00 |
| Utilidades públicas | R$ 1.749,88 |
| Total Gasto | R$ 5.945,00 |
Resultado do Período |
R$ 12.584,99 |
| Observações: |
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