Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Bady Bassitt | Fomento | 3/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Luiz Antonio Tobardini | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sind Empr Tur Hosp SJRP | Recursos humanos | 10/3/2025 | 557007000011520 | 6/3/2025 | R$ 69,04 | ||
| 2 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2025 | 557007000011520 | 6/3/2025 | R$ 559,04 | |
| 3 | SEMAE | Utilidades públicas | 1/4/2025 | 32701 | 27/3/2025 | R$ 350,40 | ||
| 4 | SEMAE | Utilidades públicas | 1/4/2025 | 32702 | 27/3/2025 | R$ 47,40 | ||
| 5 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2025 | 557007000011520 | 6/3/2025 | R$ 2.501,69 | |
| 6 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 10/4/2025 | 557007000011520 | 31/3/2025 | R$ 69,04 | ||
| 7 | FGTS | Recursos humanos | 17/4/2025 | 557007000011520 | 31/3/2025 | R$ 559,04 | ||
| 8 | INSS | Recursos humanos | 0 | 17/4/2025 | 557007000011520 | 31/3/2025 | R$ 2.501,68 | |
| 9 | FABIANA P S PETEAN | Recursos humanos | 31/3/2025 | 33101 | 31/3/2025 | R$ 3.641,34 | ||
| 10 | CLEONICE A OLIVEIRA | Recursos humanos | 31/3/2025 | 33102 | 31/3/2025 | R$ 2.475,65 | ||
| 11 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2025 | 0 | 20/3/2025 | R$ 69,88 | |
| 12 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 20/3/2025 | 0 | 20/3/2025 | R$ 173,25 | |
| 13 | PIS | Recursos humanos | 0 | 17/4/2025 | 0 | 31/3/2025 | R$ 69,88 | |
| 14 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 17/4/2025 | 0 | 31/3/2025 | R$ 173,25 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.260,58 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2025 | R$ 26.612,71 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2025 | R$ 18.553,01 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 45.165,72 | |
| Resumo das Despesas | |
| Recursos humanos | R$ 12.862,78 |
| Utilidades públicas | R$ 397,80 |
| Total Gasto | R$ 13.260,58 |
Resultado do Período |
R$ 31.905,14 |
| Observações: |
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