Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Bady Bassitt | Fomento | 2/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Luiz Antonio Tobardini | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alelo | Outros serviços de terceiros | 860060 | 7/2/2025 | 20601 | 6/2/2025 | R$ 2.419,60 | |
| 2 | Alelo | Outros serviços de terceiros | 859356 | 7/2/2025 | 20602 | 6/2/2025 | R$ 2.190,00 | |
| 3 | Cleonice Antonio de Oliveira | Recursos humanos | 7/2/2025 | 20701 | 7/2/2025 | R$ 2.475,65 | ||
| 4 | Sind Empr Tur Hosp SJRP | Recursos humanos | 10/2/2025 | 557007000011520 | 10/2/2025 | R$ 69,04 | ||
| 5 | Marcia R C G Vidraçaria | Outros serviços de terceiros | 1990 | 12/2/2025 | 21301 | 13/2/2025 | R$ 300,00 | |
| 6 | FR Informatica | Outros serviços de terceiros | 471 | 14/2/2025 | 21701 | 17/2/2025 | R$ 150,00 | |
| 7 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 3.081,43 | |
| 8 | FGTS | Recursos humanos | 20/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 672,72 | ||
| 9 | Semae | Utilidades públicas | 0 | 1/3/2025 | 22401 | 24/2/2025 | R$ 47,40 | |
| 10 | CPFL | Utilidades públicas | 28/2/2025 | 22402 | 24/2/2025 | R$ 74,41 | ||
| 11 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 28/2/2025 | 22403 | 24/2/2025 | R$ 787,79 | |
| 12 | SEMAE Agua | Utilidades públicas | 0 | 1/3/2025 | 22404 | 24/2/2025 | R$ 534,80 | |
| 13 | Fabiana P S Petean | Recursos humanos | 0 | 28/2/2025 | 22801 | 28/2/2025 | R$ 3.608,78 | |
| 14 | Cleonice A Oliveira | Recursos humanos | 28/2/2025 | 22802 | 28/2/2025 | R$ 2.475,65 | ||
| 15 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 24/2/2025 | 0 | 24/2/2025 | R$ 902,23 | |
| 16 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2025 | 0 | 20/2/2025 | R$ 84,09 | Valor Total Gasto no Período | R$ 19.873,59 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2025 | R$ 9.405,44 |
| Repasse do Período | 07/02/2025 | R$ 37.050,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2025 | R$ 30,86 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 46.486,30 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outros serviços de terceiros | R$ 5.059,60 |
| Recursos humanos | R$ 12.467,36 |
| Utilidades públicas | R$ 2.346,63 |
| Total Gasto | R$ 19.873,59 |
Resultado do Período |
R$ 26.612,71 |
| Observações: |
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