Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 01/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Américo de Campos | Fomento | 3/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Rafael Gimenez Marioto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6103 | 13/2/2025 | 30501 | 5/3/2025 | R$ 615,77 | |
| 2 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6138 | 27/2/2025 | 30502 | 5/3/2025 | R$ 604,76 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6118 | 20/2/2025 | 30503 | 5/3/2025 | R$ 447,73 | |
| 4 | DIVISORIAS HARMONIA | Outros serviços de terceiros | 1637 | 7/3/2025 | 30701 | 7/3/2025 | R$ 2.470,00 | |
| 5 | FC7 SEGURANÇA ELETRONICA | Outros serviços de terceiros | 4 | 10/3/2025 | 31001 | 10/3/2025 | R$ 620,00 | |
| 6 | ANA PAULA DE SOUZA | Outros serviços de terceiros | 0 | 13/3/2025 | 31301 | 13/3/2025 | R$ 120,15 | |
| 7 | ABIEL DA SILVA ARAUJO SANTOS | Outros serviços de terceiros | 2 | 18/3/2025 | 31801 | 18/3/2025 | R$ 1.000,00 | |
| 8 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2025 | 557007000011520 | 25/3/2025 | R$ 175,15 | |
| 9 | ELISABETE DE MORAES | Outros serviços de terceiros | 0 | 26/3/2025 | 32601 | 26/3/2025 | R$ 841,05 | |
| 10 | ANTONIO ROBERTO DE OLIVERA | Outros serviços de terceiros | 0 | 26/3/2025 | 32602 | 26/3/2025 | R$ 302,60 | |
| 11 | HENRIQUE PORTELA FREITAS | Outros materiais de consumo | 372 | 26/3/2025 | 32603 | 26/3/2025 | R$ 790,00 | |
| 12 | COMERVIAL DE MOVEIS RIO PRETO | Bens e materiais permanentes | 4098 | 26/3/2025 | 32604 | 26/3/2025 | R$ 498,00 | |
| 13 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6176 | 13/3/2025 | 32801 | 28/3/2025 | R$ 327,57 | |
| 14 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6202 | 21/3/2025 | 32802 | 28/3/2025 | R$ 567,93 | |
| 15 | FERNANDO FLORIANO CIA | Outras despesas | 18083 | 11/3/2025 | 32803 | 28/3/2025 | R$ 67,72 | |
| 16 | INSS | Recursos humanos | 0 | 17/4/2025 | 557007000011520 | 31/3/2025 | R$ 440,20 | |
| 17 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6216 | 27/3/2025 | 0 | 27/3/2025 | R$ 459,82 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.348,45 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2025 | R$ 29.502,85 |
| Repasse do Período | 31/03/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2025 | R$ 20,62 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 44.523,47 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 498,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 3.023,58 |
| Outras despesas | R$ 67,72 |
| Outros materiais de consumo | R$ 790,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 5.353,80 |
| Recursos humanos | R$ 615,35 |
| Total Gasto | R$ 10.348,45 |
Resultado do Período |
R$ 34.175,02 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®