Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 0001/2025 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Guapiaçu Fomento 4/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Carlos Cesar Zaitune Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1S. CHIESA E CIA Gêneros alimentícios9167/4/2025407017/4/2025R$ 365,95
2KAMILA CAETANO ROSSINI MOREIRAOutros materiais de consumo634451/4/20254110111/4/2025R$ 90,00
3COFFANI SIST SEG MONITORAMENTOOutras despesas184291/4/20254140114/4/2025R$ 165,00
4SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios62322/4/20254150115/4/2025R$ 1.058,89
5SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios62332/4/20254150215/4/2025R$ 293,81
6DROGARIA PHARMAVIDA RIO PRETOMedicamentos229615/4/20254150315/4/2025R$ 22,95
7STEFANELLI FERRAMENTAS E CIAOutros materiais de consumo14777/4/20254150415/4/2025R$ 177,00
8GESTARE TECNOLOGIA E GESTAOLocações diversas723/4/20254230123/4/2025R$ 597,00
9SEMAEUtilidades públicas01/5/20254250125/4/2025R$ 555,56
10SEMAEUtilidades públicas01/5/20254250225/4/2025R$ 47,40
11SIDNEI AP SANTOSOutros serviços de terceiros6425/4/20254250325/4/2025R$ 400,90
12S N PEREIRA E CIAGêneros alimentícios65424/4/20254250425/4/2025R$ 149,64
13FERNANDO FLORIANO CIAMedicamentos1816916/4/20254250525/4/2025R$ 78,96
14RENATA LIGEIRO MORAESOutros serviços de terceiros523/4/20254250625/4/2025R$ 480,00
15SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios627816/4/20254290129/4/2025R$ 1.073,99
16SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios627916/4/20254290229/4/2025R$ 978,51
17CARLA P BARBOZAOutros serviços de terceiros6029/4/20254290329/4/2025R$ 3.000,00
18BEATRIZ L F MATOSOutros serviços de terceiros1429/4/20254290429/4/2025R$ 2.000,00
19INSSRecursos humanos020/5/202555700700001152030/4/2025R$ 1.589,92
20SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos012/5/202555700700001152030/4/2025R$ 37,90
21FGTSRecursos humanos020/5/202555700700001152030/4/2025R$ 344,83
22FRANCIELLI C GARCIARecursos humanos030/4/20254300130/4/2025R$ 3.684,75
23SIND EMPR TUR HOSP SJRPOutras despesas012/5/20254300230/4/2025R$ 100,00
24PISRecursos humanos020/5/2025030/4/2025R$ 43,10
25IRRFRecursos humanos020/5/2025030/4/2025R$ 174,73
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 17.510,79
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/4/2025 R$ 11.735,38
Repasse do Período 15/04/2025 R$ 18.525,00
Aplicações Financeiras 30/4/2025 R$ 13,85
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/4/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/4/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/4/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/4/2025 R$ 0,00
Total R$ 30.274,23

Resumo das Despesas
Gêneros alimentíciosR$ 3.920,79
Locações diversasR$ 597,00
MedicamentosR$ 101,91
Outras despesasR$ 265,00
Outros materiais de consumoR$ 267,00
Outros serviços de terceirosR$ 5.880,90
Recursos humanosR$ 5.875,23
Utilidades públicasR$ 602,96
Total GastoR$ 17.510,79

Resultado do Período

R$ 12.763,44
Observações:


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