Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Fomento nº 0001/2025 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Prefeitura Municipal de Guapiaçu Fomento 3/2025 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Bem Comum - ABC		 CNPJ: 35.101.878/0001-06 E-Mail: associacao_abc@hotmail.com
Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (17) 3353-9878 Gestor: Carlos Cesar Zaitune Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1SEMAE Utilidades públicas01/2/202555700700001152011/3/2025R$ 47,40
2SEMAEUtilidades públicas01/2/202555700700001152011/3/2025R$ 493,28
3NICENEI V M HERNANDESOutros serviços de terceiros2010/2/202555700700001152011/3/2025R$ 2.289,00
4Sind Empr Tur Hosp SJRPRecursos humanos010/2/202555700700001152011/3/2025R$ 35,76
5ROSANA C ZAGUINIOutros serviços de terceiros025/2/202555700700001152011/3/2025R$ 311,50
6INSSRecursos humanos020/2/202555700700001152011/3/2025R$ 1.793,77
7FRANCIELLI C G COELHORecursos humanos028/2/202555700700001152011/3/2025R$ 3.173,07
8SIDNEI AP SANTOSOutros serviços de terceiros5427/2/202555700700001152011/3/2025R$ 131,00
9NICENEI V M HERNANDESOutros serviços de terceiros028/2/202555700700001152011/3/2025R$ 2.289,00
10ELISABETE DE MORAESOutros serviços de terceiros026/2/202555700700001152011/3/2025R$ 1.121,40
11NADYARA ARAUJO DE SOUZAOutros serviços de terceiros025/2/202555700700001152011/3/2025R$ 903,35
12COFFANI SIST SEG MONITORAMENTOOutras despesas181903/2/202555700700001152011/3/2025R$ 165,00
13SIND EMPR TUR HOSP SJRPOutras despesas010/2/202555700700001152011/3/2025R$ 100,00
14FGTSRecursos humanos020/2/202555700700001152011/3/2025R$ 389,05
15SIND EMPR TUR HOSP SJRPOutras despesas010/3/202555700700001152011/3/2025R$ 100,00
16CARLA PATRICIA BARBOZAOutros serviços de terceiros5127/2/202555700700001152011/3/2025R$ 3.000,00
17SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos010/3/202555700700001152011/3/2025R$ 35,76
18NADYARA ARAUJO DE SOUZAOutros serviços de terceiros05/3/202555700700001152011/3/2025R$ 542,90
19FGTS Recursos humanos020/3/202555700700001152011/3/2025R$ 291,79
20COFFANI SIST SEG MONITORAMENTOOutras despesas180683/1/202555700700001152012/3/2025R$ 165,00
21COFFANI SIST SEG MONITORAMENTOOutras despesas017/3/20253170117/3/2025R$ 165,00
22SIDNEI AP SANTOSOutros serviços de terceiros017/3/20253170217/3/2025R$ 359,80
23VITORIA COM DE DER PETROLEOCombustível864817/3/20253170317/3/2025R$ 373,30
24INSSRecursos humanos020/3/202555700700001152018/3/2025R$ 2.122,34
25CARLA PATRICIA BARBOZAOutros serviços de terceiros5212/3/202555700700001152018/3/2025R$ 3.000,00
26SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios617413/3/20253180118/3/2025R$ 1.029,18
27SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios618517/3/20253180218/3/2025R$ 397,55
28RIOPRETRANSOutros serviços de terceiros029/3/20253260126/3/2025R$ 325,00
29ALELOOutros serviços de terceiros47471031/3/20253270127/3/2025R$ 2.190,00
30ALELOOutros serviços de terceiros47603831/3/20253270227/3/2025R$ 2.209,20
31CARLA PATRICIA BARBOZAOutros serviços de terceiros5524/3/20253280128/3/2025R$ 3.000,00
32NICENEI Outros serviços de terceiros3028/3/20253280228/3/2025R$ 2.289,00
33VITORIA COM DE DER PETROLEOCombustível866728/3/20253280328/3/2025R$ 385,00
34SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios619520/3/20253280428/3/2025R$ 844,58
35SIDNEI AP SANTOSOutros serviços de terceiros5828/3/20253280528/3/2025R$ 1.100,30
36SIND EMPR TUR HOSP SJRPRecursos humanos010/4/202555700700001152031/3/2025R$ 35,76
37INSS Recursos humanos017/4/202555700700001152031/3/2025R$ 1.497,68
38FGTSRecursos humanos017/4/202555700700001152031/3/2025R$ 291,79
39CLAROUtilidades públicas010/4/20253310131/3/2025R$ 281,23
40FRANCIELLI C G COELHORecursos humanos031/3/20253310231/3/2025R$ 3.199,60
41SIND EMPR TUR HOSP SJRPOutras despesas010/4/20253310331/3/2025R$ 100,00
42SUPERMERCADO PORECATUGêneros alimentícios621226/3/2025026/3/2025R$ 994,68
43PISRecursos humanos020/2/2025011/3/2025R$ 48,63
44PISRecursos humanos020/3/2025018/3/2025R$ 36,47
45IRRFRecursos humanos020/3/2025018/3/2025R$ 80,95
46PISRecursos humanos017/4/2025031/3/2025R$ 36,48
47IRRFRecursos humanos017/4/2025031/3/2025R$ 80,95
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 43.852,50
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/3/2025 R$ 0,00
Repasse do Período 10/03/2025 R$ 55.575,00
Aplicações Financeiras 30/3/2025 R$ 12,88
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/3/2025 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/3/2025 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/3/2025 R$ 0,00
Outras Receitas 30/3/2025 R$ 0,00
Total R$ 55.587,88

Resumo das Despesas
CombustívelR$ 758,30
Gêneros alimentíciosR$ 3.265,99
Outras despesasR$ 795,00
Outros serviços de terceirosR$ 25.061,45
Recursos humanosR$ 13.149,85
Utilidades públicasR$ 821,91
Total GastoR$ 43.852,50

Resultado do Período

R$ 11.735,38
Observações:


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