Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 2/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supermercado Porecatu | Gêneros alimentícios | 6023 | 15/1/2025 | 21701 | 17/2/2025 | R$ 1.025,00 | |
| 2 | Villagio Imoveis | Locação de imóveis | Boleto | 30/1/2025 | 21702 | 17/2/2025 | R$ 2.530,70 | |
| 3 | Sindicato rateio | Recursos humanos | boleto | 18/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 44,18 | |
| 4 | Rosemary da S Rodrigues | Recursos humanos | TRCT | 8/1/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 2.428,67 | |
| 5 | Riopretrans | Outros serviços de terceiros | recibo | 6/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 221,00 | |
| 6 | VILLAGIO IMOVEIS | Locação de imóveis | BOLETO | 11/12/2024 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 2.371,38 | |
| 7 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 2.475,65 | |
| 8 | LIUVANIA RODRIGUES SANTOS | Recursos humanos | RECIBO FERIAS | 18/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 1.676,20 | |
| 9 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | GFD | 5/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 218,03 | |
| 10 | INSS RATEIO | Recursos humanos | GFD | 17/2/2025 | 557007000011520 | 18/2/2025 | R$ 952,92 | |
| 11 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6037 | 22/1/2025 | 21901 | 19/2/2025 | R$ 987,67 | |
| 12 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6059 | 29/1/2025 | 21902 | 19/2/2025 | R$ 1.060,68 | |
| 13 | ALELO S A | Outros serviços de terceiros | 455686 | 28/2/2025 | 22701 | 27/2/2025 | R$ 2.190,00 | |
| 14 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 28/2/2025 | 22801 | 28/2/2025 | R$ 1.456,54 | |
| 15 | VITORIA COM DER PETROLEO | Combustível | 8612 | 28/2/2025 | 22803 | 28/2/2025 | R$ 695,00 | |
| 16 | S DA S LOPES CONTABIL | Outros serviços de terceiros | 430 | 1/2/2025 | 22804 | 28/2/2025 | R$ 2.100,00 | |
| 17 | PIS | Recursos humanos | 0 | 17/2/2025 | 0 | 18/2/2025 | R$ 27,25 | Valor Total Gasto no Período | R$ 22.460,87 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2025 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 17/02/2025 | R$ 37.050,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2025 | R$ 14,19 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 37.064,19 | |
| Resumo das Despesas | |
| Combustível | R$ 695,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 3.073,35 |
| Locação de imóveis | R$ 4.902,08 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 4.511,00 |
| Recursos humanos | R$ 9.279,44 |
| Total Gasto | R$ 22.460,87 |
Resultado do Período |
R$ 14.603,32 |
| Observações: |
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