Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 10/2024 | Processo de Parceria nº 002/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
| Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA | Outros serviços de terceiros | NF.10559 | 7/10/2024 | 100701 | 7/10/2024 | R$ 1.070,00 | |
| 2 | PAULO DELFINO DE SOUZA | Outros serviços de terceiros | NF.075 | 4/10/2024 | 102201 | 22/10/2024 | R$ 4.500,00 | |
| 3 | ANA PAULA GONCALVES ALVES | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 2.921,47 | |
| 4 | DAIANE LORRAINE GUIMARAES | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 2.597,89 | |
| 5 | DOANE AUGUSTO MARQUES | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 3.431,62 | |
| 6 | JOSE APARECIDO CANDIDO | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 2.444,26 | |
| 7 | JULIANA MANFETONI | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 4.022,12 | |
| 8 | LAVINIA DE SOUZA VIANA | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 1.853,93 | |
| 9 | LETICIA MANFRIN FERNANDES | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 2.467,55 | |
| 10 | LUIS ANTONIO QUINTINO | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 7.098,53 | |
| 11 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 4.153,04 | |
| 12 | MARIANA TAMARINDO DE OLIVEIRA | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 1.183,45 | |
| 13 | MARILENE MODOLO | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 1.853,93 | |
| 14 | YARA SILVIA DALUL | Recursos humanos | HOLERITE | 4/10/2024 | 100401 | 4/10/2024 | R$ 2.954,60 | Valor Total Gasto no Período | R$ 42.552,39 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2024 | R$ 51.599,77 |
| Repasse do Período | 29/10/2024 | R$ 41.871,21 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2024 | R$ 95,81 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 93.566,79 | |
Resultado do Período |
R$ 51.014,40 |
| Observações: |
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