Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 9/2024 | Processo de Parceria nº 002/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
| Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUSOL | Outros materiais de consumo | NF.806687 | 2/9/2024 | 550111000003771 | 2/9/2024 | R$ 1.593,56 | |
| 2 | DIVISORIAS RIO PRETO | Outros materiais de consumo | NF.37629 | 2/9/2024 | 551510000014630 | 2/9/2024 | R$ 1.680,00 | |
| 3 | GISLENE ARAUJO | Recursos humanos | RESCISAO CONTRATO | 25/9/2024 | 92501 | 25/9/2024 | R$ 6.453,84 | |
| 4 | FGTS RESCISORIO GISLENE | Recursos humanos | ENCARGOS | 25/9/2024 | 92502 | 25/9/2024 | R$ 1.019,28 | |
| 5 | CONSTRUSOL | Outros materiais de consumo | NF.809796 | 27/9/2024 | 550111000003771 | 27/9/2024 | R$ 1.588,39 | |
| 6 | ANA PAULA GONÇALVES | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 2.921,47 | |
| 7 | DAIANE LORRAINE | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 2.597,89 | |
| 8 | DOANE MARQUES | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 3.628,14 | |
| 9 | GISLENE DE ARAUJO | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 2.397,37 | |
| 10 | JOSE APDO. CANDIDO | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 2.444,26 | |
| 11 | JULIANA MANFETONI | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 40901 | 4/9/2024 | R$ 4.022,12 | |
| 12 | LAVINIA VIANA | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 1.853,93 | |
| 13 | LUIS ANTONIO QUINTINO | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 7.098,53 | |
| 14 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 4.153,04 | |
| 15 | MARIANA TAMARINDO | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 1.183,45 | |
| 16 | MARILENE MODOLO | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 1.853,93 | |
| 17 | YARA SILVIA DALUL | Recursos humanos | HOLERITE | 4/9/2024 | 90401 | 4/9/2024 | R$ 2.954,60 | Valor Total Gasto no Período | R$ 49.443,80 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2024 | R$ 56.659,75 |
| Repasse do Período | 27/09/2024 | R$ 44.310,57 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2024 | R$ 73,25 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 101.043,57 | |
Resultado do Período |
R$ 51.599,77 |
| Observações: |
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