Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 003/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 7/2024 | Processo de Parceria nº 003/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
| Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ANGELA AZEVEDO | Recursos humanos | HOLERITE - FERIAS | 10/7/2024 | 71001 | 10/7/2024 | R$ 1.139,60 | |
| 2 | ANELIZA DA SILVA | Recursos humanos | HOLERITE | 5/7/2024 | 70501 | 5/7/2024 | R$ 1.853,93 | |
| 3 | CRISTIANE CAPELUPO | Recursos humanos | HOLERITE | 5/7/2024 | 70501 | 5/7/2024 | R$ 1.853,93 | |
| 4 | MARIA ANGELA AZEVEDO | Recursos humanos | HOLERITE | 5/7/2024 | 70501 | 5/7/2024 | R$ 1.853,93 | |
| 5 | MARIA EDUARDA MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE | 5/7/2024 | 70501 | 5/7/2024 | R$ 1.850,75 | |
| 6 | PAULO DOS SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 5/7/2024 | 70501 | 5/7/2024 | R$ 1.853,93 | |
| 7 | ANELIZA DA SILVA | Recursos humanos | HOLERITE 13º SALARIO | 19/7/2024 | 70901 | 19/7/2024 | R$ 875,24 | |
| 8 | CRISTIANE CAPELUPO | Recursos humanos | HOLERITE 13º SALARIO | 19/7/2024 | 70901 | 19/7/2024 | R$ 954,81 | |
| 9 | MARIA ANGELA AZEVEDO | Recursos humanos | HOLERITE 13º SALARIO | 19/7/2024 | 70901 | 19/7/2024 | R$ 954,81 | |
| 10 | MARIA EDUARDA MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE 13º SALARIO | 19/7/2024 | 70901 | 19/7/2024 | R$ 972,59 | |
| 11 | PAULO DOS SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE 13º SALARIO | 19/7/2024 | 70901 | 19/7/2024 | R$ 636,54 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.800,06 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2024 | R$ 30.894,05 |
| Repasse do Período | 29/07/2024 | R$ 11.776,96 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2024 | R$ 120,93 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 42.791,94 | |
Resultado do Período |
R$ 27.991,88 |
| Observações: |
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