Prestação de Contas - Relação de Pagamento
Termo de Convênio nº 003/2022 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Município de Borborema 5/2024 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Borborema		 CNPJ: 51.807.535/0001-00 E-Mail: hospitalborborema@yahoo.com.br
Endereço: Rua Pedro José dos Passos nº 400, Centro, Borborema - SP - CEP 14955-000
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (16) 3266-1011 Gestor: Valentim César Penitente Combate ao Covid-19 ? Não
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Comercial Cirurgica Rioclarense LtdaMaterial médico e hospitalarNf 18506315/4/2024286513/5/2024R$ 2.723,99
2Supermed Com e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LtdaMaterial médico e hospitalarNf 6444825/4/2024256113/5/2024R$ 725,06
3Alfalagos LtdaMaterial médico e hospitalarNf 3525255/4/2024720296/5/2024R$ 679,01
4Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LtdaMedicamentosNf 2590968/4/2024830286/5/2024R$ 561,00
5Comercial Cirurgica Rioclarense LtdaMedicamentosNf 1494658/4/2024838966/5/2024R$ 517,80
6Supermed Com e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LtdaMedicamentosNf 645165 1/27/4/2024845766/5/2024R$ 1.833,38
7Supermed Com e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LtdaMedicamentosNf 764872 1/28/4/2024851836/5/2024R$ 959,73
8Fresenius Kabi Brasil LtdaMedicamentosNf 1010086/4/2024861426/5/2024R$ 4.783,50
9Ophtalmed Distribuidora LtdaMedicamentosNf 4849611/4/2024869206/5/2024R$ 1.815,18
10Bioline Fios Cirurgicos LtdaMaterial médico e hospitalarNf 91731 1/28/4/2024232578/5/2024R$ 1.315,91
11Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos LtdaMedicamentosNf 25923510/4/2024234918/5/2024R$ 447,60
12Supermed Com e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LtdaMedicamentosNf 64736111/4/2024762969/5/2024R$ 1.103,36
13Ativa Comercial Hospitalar LtdaMedicamentosNf 1178249/4/2024776149/5/2024R$ 624,20
14Clean Up Brazil Biotecnologia LtdaMaterial médico e hospitalarNf 3576725/4/20247897310/5/2024R$ 803,70
15Boa tarde! Favor emitir Nota Dra. Gabriela de L. Predolim para o Hospital São Sebastião de BorboreMaterial médico e hospitalarNf 764872 2/28/4/202411686313/5/2024R$ 1.833,37
16Boa tarde! Favor emitir Nota Dra. Gabriela de L. Predolim para o Hospital São Sebastião de BorboreMaterial médico e hospitalarNf 645165 2/27/4/202411751013/5/2024R$ 959,73
17Apoio Hospitalar Com. de Produtos Médicos - Eireli - MEMaterial médico e hospitalarNf 1343516/4/20241806814/5/2024R$ 1.565,00
18Cat Clean Comercio de Descartáveis LtdaOutros materiais de consumoNf 11446 1/215/4/202415110215/5/2024R$ 479,60
19cat Clean Comercio de Descartáaveis LtdaOutros materiais de consumoNf 11447 1/215/4/202415110215/5/2024R$ 1.088,76
20Ophtalmos LtdaMedicamentosNf 14268825/4/20242755316/5/2024R$ 724,00
21Ativa Medico Cirurgica LtdaMaterial médico e hospitalarNf 24563119/4/20245277517/5/2024R$ 573,29
22Servimed Comercial LtdaMedicamentosNf 97737019/4/20245319017/5/2024R$ 637,79
23Med Center Comercial LtdaMaterial médico e hospitalarNf 53988722/4/20245356417/5/2024R$ 1.926,32
24Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hopsit. LtdaMedicamentosNf 65178819/4/20245401517/5/2024R$ 1.128,36
25Caixa Econômica Federal S.ATarifa BancáriaTarifa20/5/20244202420/5/2024R$ 169,00
26Servimed Comercial LtdaMedicamentosNf 978447922/4/20248194120/5/2024R$ 267,06
27Clinica Médica São Sebastião S/SServiços médicosNf 136917/5/202420152520/5/2024R$ 938,50
28Clinica Médica São Sebastião S/SServiços médicosNf 137117/5/202420152320/5/2024R$ 2.963,19
29Clinica Médica São Sebastião S/SServiços médicosNf 137017/5/202420152220/5/2024R$ 3.851,29
30Clinica Médica São Sebastião S/SServiços médicosNf 137217/5/202420152220/5/2024R$ 2.016,23
31Milani & Arruda Clinica Médica LtdaServiços médicosNf 25517/5/202414273720/5/2024R$ 1.000,00
32Clinica Médica Morais & Morais Ltda - MEServiços médicosNf 68417/5/202414188620/5/2024R$ 478,88
33L. Baston Clinica Médica LtdaServiços médicosNf 28817/5/202414154220/5/2024R$ 764,84
34Alfalagos LtdaMaterial médico e hospitalarNf 35382819/4/20248528520/5/2024R$ 788,25
35Medicamental Hospitalar LtdaMedicamentosNf 6983419/4/20248452320/5/2024R$ 1.774,88
36Ophtalmed Distribuidora LtdaMedicamentosNf 4882725/4/20248376720/5/2024R$ 1.289,55
37Oximed Tecnologia em Esterelização LtdaOutros materiais de consumoNf 6013730/4/20247947920/5/2024R$ 1.611,73
38Thales Oba Serviços Médicos ltdaServiços médicosNf 4317/5/202414258120/5/2024R$ 500,00
39Brazmix Comercio varejista e AtacadistaMedicamentosNf 27403730/4/20245222821/5/2024R$ 1.717,80
40Predolim Serviços Médicos Ltda - MEServiços médicosNf 69220/5/202412416521/5/2024R$ 459,75
41Franlab Com e Repres de Produtos Medicohospitalares LtdaMedicamentosNf 1956922/4/20246171622/5/2024R$ 431,00
42C M Hospitalar S.A (RPO)Material médico e hospitalarNf 144725726/4/20243343123/5/2024R$ 1.242,64
43Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.AUtilidades públicasNf 5632796015/4/20243385423/5/2024R$ 22.475,11
44C M Hospitalar S.A (RPO)MedicamentosNf 144719626/4/20243306923/5/2024R$ 1.450,00
45Med Center Comercial LtdaMedicamentosNf 54139929/4/20243325524/5/2024R$ 804,48
46Med Center Comercisl LtdaMedicamentosNf 54149129/4/20243363624/5/2024R$ 141,92
47Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LtdaMedicamentosNf 26003429/4/202414064127/5/2024R$ 502,40
48Comercial Cirurgica Rioclarense LtdaMedicamentosNf 186050629/4/202414403827/5/2024R$ 1.426,38
49Supermed Com. e Imp de Prod. Med. e Hospit. LtdaMedicamentosNf 655553930/4/20248756328/5/2024R$ 799,81
50Supermed Com. e Imp de Prod Med e Hospit. LtdaMedicamentosNf 16875430/4/20248802228/5/2024R$ 789,41
51Soquimica Laboratórios LtdaMaterial médico e hospitalarNf 15683930/4/20244166131/5/2024R$ 1.575,00
52SERVIMED COMERCIAL LTDAMedicamentosNF 9801645 1/329/4/20248298520/5/2024R$ 286,40
53SERVIMED COMERCIAL LTDAMaterial médico e hospitalarNF 9804611 1/329/4/20248298520/5/2024R$ 264,07
54SERVIMED COMERCIAL LTDAMedicamentosNF 9801645 2/329/4/202414196527/5/2024R$ 286,40
55SERVIMED COMERCIAL LTDAMaterial médico e hospitalarNF 9804611 2/329/4/202414196527/5/2024R$ 264,06
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 83.139,67
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/5/2024 R$ 78.063,03
Repasse do Período 07/05/2024 R$ 114.113,47
Aplicações Financeiras 30/5/2024 R$ 715,23
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/5/2024 R$ 169,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/5/2024 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/5/2024 R$ 0,00
Outras Receitas 30/5/2024 R$ 0,00
Total R$ 193.060,73

Resultado do Período

R$ 109.921,06
Observações:


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