Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 002/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 2/2024 | Processo de Parceria nº 002/2024 | ||
| Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
| Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO CARVALHO | Outras Receitas | NF.226 | 9/2/2024 | 20901 | 9/2/2024 | R$ 2.250,00 | |
| 2 | JULIANA MANFETONI | Outras Receitas | HOLERITE FERIAS | 20/2/2024 | 22001 | 20/2/2024 | R$ 4.703,05 | |
| 3 | JOSE CANDIDO | Recursos humanos | HOLERITE FERIAS | 7/2/2024 | 20702 | 7/2/2024 | R$ 1.512,16 | |
| 4 | LUIS QUINTINO | Recursos humanos | HOLERITE FERIAS | 7/2/2024 | 20702 | 7/2/2024 | R$ 4.741,41 | |
| 5 | YARA DALUL | Recursos humanos | HOLERITE FERIAS | 7/2/2024 | 20702 | 7/2/2024 | R$ 1.865,18 | |
| 6 | DANIELA FERNANDA | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2024 | 20701 | 7/2/2024 | R$ 2.504,24 | |
| 7 | DOANE MARQUES | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2024 | 20701 | 7/2/2024 | R$ 3.498,75 | |
| 8 | JOSE CANDIDO | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2024 | 20701 | 7/2/2024 | R$ 1.244,47 | |
| 9 | JULIANA MANFETONI | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2024 | 20701 | 7/2/2024 | R$ 3.889,10 | |
| 10 | LUIS QUINTINO | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2024 | 20701 | 7/2/2024 | R$ 4.209,79 | |
| 11 | LUIS FERNANDO | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2024 | 20701 | 7/2/2024 | R$ 4.014,98 | |
| 12 | YARA DALUL | Recursos humanos | HOLERITE | 7/2/2024 | 20701 | 7/2/2024 | R$ 1.497,11 | Valor Total Gasto no Período | R$ 35.930,24 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2024 | R$ 38.212,17 |
| Repasse do Período | 23/02/2024 | R$ 38.212,17 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2024 | R$ 74,02 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2024 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 76.498,36 | |
Resultado do Período |
R$ 40.568,12 |
| Observações: |
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