Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 002/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 10/2023 | Processo de Parceria nº 002/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
| Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO CARVALHO | Outros serviços de terceiros | NF. 190 | 26/10/2023 | 102601 | 26/10/2023 | R$ 2.350,00 | |
| 2 | DANIELA BORGES | Recursos humanos | RESCISAO DE CONTRATO | 27/10/2023 | 102701 | 27/10/2023 | R$ 9.205,79 | |
| 3 | DANIELA BORGES | Recursos humanos | HOLERITE | 5/10/2023 | 100501 | 5/10/2023 | R$ 3.494,20 | |
| 4 | DANIELA FERNANDA DAL BIANCO | Recursos humanos | HOLERITE | 5/10/2023 | 100501 | 5/10/2023 | R$ 2.501,28 | |
| 5 | GABRIEL LIMA | Recursos humanos | HOLERITE | 5/10/2023 | 100501 | 5/10/2023 | R$ 750,00 | |
| 6 | JOSE CANDIDO | Recursos humanos | HOLERITE | 5/10/2023 | 100501 | 5/10/2023 | R$ 2.353,33 | |
| 7 | LUIS QUINTINO | Recursos humanos | HOLERITE | 5/10/2023 | 100501 | 5/10/2023 | R$ 6.850,37 | |
| 8 | YARA DALUL | Recursos humanos | HOLERITE | 5/10/2023 | 100501 | 5/10/2023 | R$ 2.838,61 | |
| 9 | JULIANA MANFETONI | Recursos humanos | HOLERITE | 5/10/2023 | 100501 | 5/10/2023 | R$ 3.882,01 | |
| 10 | MARIA PAULA RUIZ | Recursos humanos | HOLERITE | 5/10/2023 | 100501 | 5/10/2023 | R$ 2.484,74 | |
| 11 | MATHEUS SANTANA | Recursos humanos | HOLERITE | 5/10/2023 | 100501 | 5/10/2023 | R$ 3.493,49 | Valor Total Gasto no Período | R$ 40.203,82 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/10/2023 | R$ 35.423,48 |
| Repasse do Período | 23/10/2023 | R$ 36.527,85 |
| Aplicações Financeiras | 30/10/2023 | R$ 111,46 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/10/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 72.062,79 | |
Resultado do Período |
R$ 31.858,97 |
| Observações: |
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