Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 003/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 8/2023 | Processo de Parceria nº 003/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
| Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELLE BORGES | Recursos humanos | HOLERITE | 3/8/2023 | 80301 | 3/8/2023 | R$ 1.785,71 | |
| 2 | GIOVANA MACHADO | Recursos humanos | HOLERITE | 3/8/2023 | 80301 | 3/8/2023 | R$ 1.140,82 | |
| 3 | MARIA ANGELA | Recursos humanos | HOLERITE | 3/8/2023 | 80501 | 3/8/2023 | R$ 931,89 | |
| 4 | DANIELLE BORGES | Recursos humanos | 1ª PARC. 13º SALARIO | 15/8/2023 | 81501 | 15/8/2023 | R$ 765,07 | |
| 5 | GIOVANA MACHADO | Recursos humanos | 1ª PARC. 13º SALARIO | 15/8/2023 | 81501 | 15/8/2023 | R$ 1.312,12 | |
| 6 | MARIA ANGELA | Recursos humanos | 1ª PARC. 13º SALARIO | 15/8/2023 | 81501 | 15/8/2023 | R$ 918,08 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.853,69 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/8/2023 | R$ 13.653,97 |
| Repasse do Período | 02/08/2023 | R$ 9.763,52 |
| Aplicações Financeiras | 30/8/2023 | R$ 132,01 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/8/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 23.549,50 | |
Resultado do Período |
R$ 16.695,81 |
| Observações: |
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