Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 003/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 3/2023 | Processo de Parceria nº 003/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
| Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIA DE OLIVEIRA PEREZ DE PAULA BOSQUETI | Recursos humanos | HOLERITE | 6/3/2023 | 30602 | 6/3/2023 | R$ 2.350,26 | |
| 2 | BALIPA PAPELARIO E PRESENTE | Outros materiais de consumo | NF. 32710 | 27/3/2023 | 32701 | 27/3/2023 | R$ 356,80 | |
| 3 | ALLINE DIAS | Recursos humanos | HOLERITE | 6/3/2023 | 30601 | 6/3/2023 | R$ 2.282,97 | |
| 4 | MARIA ANGELA AZEVEDO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/3/2023 | 30601 | 6/3/2023 | R$ 1.698,78 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.688,81 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2023 | R$ 7.413,40 |
| Repasse do Período | 29/03/2023 | R$ 9.763,52 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2023 | R$ 15,35 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 17.192,27 | |
Resultado do Período |
R$ 10.503,46 |
| Observações: | VALOR DE 5.000,00 DEVOLVIDO - REFERENTE EMPRÉSTIMO MÊS JANEIRO 2023 |
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