Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 056/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 5/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Família |
CNPJ: 12.752.097/0001-78 | E-Mail: profamilia@live.com | |||
| Endereço: Avenida Loja Maçonica Fraternidade Paulista nº 1561, Santa Cécilia , Barretos - SP - CEP 14786-084 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 3/5/2022 | 148650 | 3/5/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 24/5/2022 | 24541 | 31/5/2022 | R$ 1.300,00 | ||
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 772 | 24/5/2022 | 53101 | 31/5/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 4 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 506 | 31/5/2022 | 53102 | 31/5/2022 | R$ 400,00 | |
| 5 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 191 | 31/5/2022 | 53103 | 31/5/2022 | R$ 4.000,00 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/5/2022 | 377498 | 31/5/2022 | R$ 1,30 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/5/2022 | 14890 | 31/5/2022 | R$ 11,00 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/5/2022 | 14891 | 31/5/2022 | R$ 11,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 6.883,25 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2022 | R$ 147.060,10 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2022 | R$ 172,46 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 147.232,56 | |
Resultado do Período |
R$ 140.349,31 |
| Observações: | NESTE MES OCORRERAM COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 59,95; R$1,30; R$ 11,00; R$ 11,00, QUE SERÃO REEMBOLSADAS POSTERIORMENTE |
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