Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 056/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Família |
CNPJ: 12.752.097/0001-78 | E-Mail: profamilia@live.com | |||
| Endereço: Avenida Loja Maçonica Fraternidade Paulista nº 1561, Santa Cécilia , Barretos - SP - CEP 14786-084 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 3/3/2022 | 197354 | 3/3/2022 | R$ 59,95 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 4/3/2022 | 7534 | 4/3/2022 | R$ 11,00 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 629 | 23/2/2022 | 30701 | 7/3/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 4 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 109 | 4/3/2022 | 30401 | 4/3/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 5 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 31 | 23/2/2022 | 30801 | 8/3/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 8/3/2022 | 205208 | 8/3/2022 | R$ 11,00 | |
| 7 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 110 | 31/3/2022 | 33101 | 31/3/2022 | R$ 13.000,00 | |
| 8 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 52 | 30/3/2022 | 33102 | 31/3/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 9 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 30/3/2022 | 33103 | 31/3/2022 | R$ 1.100,00 | ||
| 10 | FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | Outros serviços de terceiros | 477 | 31/3/2022 | 33104 | 31/3/2022 | R$ 400,00 | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/3/2022 | 461450 | 31/3/2022 | R$ 11,00 | |
| 12 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/3/2022 | 461451 | 31/3/2022 | R$ 11,00 | |
| 13 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/3/2022 | 461452 | 31/3/2022 | R$ 11,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 20.314,95 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2022 | R$ 173.963,27 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2022 | R$ 1.276,15 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 175.239,42 | |
Resultado do Período |
R$ 154.924,47 |
| Observações: | NESTE MES OCORRERAM COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 59,95; R$ 11,00; R$ 11,00; R$ 11,00; R$ 11,00; R$ 11,00, QUE SERÃO REEMBOLSADAS POSTERIORMENTE |
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