Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Fomento nº | 056/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Família |
CNPJ: 12.752.097/0001-78 | E-Mail: profamilia@live.com | |||
| Endereço: Avenida Loja Maçonica Fraternidade Paulista nº 1561, Santa Cécilia , Barretos - SP - CEP 14786-084 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 14 | 31/1/2022 | 20101 | 1/2/2022 | R$ 1.300,00 | |
| 2 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 1/2/2022 | 134913 | 1/2/2022 | R$ 10,45 | |
| 3 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 588 | 31/1/2022 | 20201 | 2/2/2022 | R$ 1.100,00 | |
| 4 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 2/2/2022 | 60541 | 2/2/2022 | R$ 54,95 | |
| 5 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 107 | 21/2/2022 | 21101 | 11/2/2022 | R$ 2.000,00 | |
| 6 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 108 | 21/2/2022 | 21102 | 11/2/2022 | R$ 7.000,00 | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 11/2/2022 | 212191 | 11/2/2022 | R$ 10,45 | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 11/2/2022 | 212192 | 11/2/2022 | R$ 10,45 | Valor Total Gasto no Período | R$ 11.486,30 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2022 | R$ 184.299,18 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2022 | R$ 1.150,39 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 185.449,57 | |
Resultado do Período |
R$ 173.963,27 |
| Observações: | NESTE MES OCORRERAM COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 10,45; R$ 54,95; R$ 10,45; R$ 10,45, QUE SERÃO REEMBOLSADAS POSTERIORMENTE. |
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