Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 056/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 1/2022 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Família |
CNPJ: 12.752.097/0001-78 | E-Mail: profamilia@live.com | |||
| Endereço: Avenida Loja Maçonica Fraternidade Paulista nº 1561, Santa Cécilia , Barretos - SP - CEP 14786-084 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | |||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 4/1/2022 | 117085 | 4/1/2022 | R$ 54,95 | |
| 2 | CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Recursos humanos (Terceiros) | 85 | 25/1/2022 | 12501 | 25/1/2022 | R$ 4.000,00 | |
| 3 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | - | 25/1/2022 | 298496 | 25/1/2022 | R$ 10,45 | Valor Total Gasto no Período | R$ 4.065,40 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2022 | R$ 187.180,50 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2022 | R$ 1.184,08 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 188.364,58 | |
Resultado do Período |
R$ 184.299,18 |
| Observações: | NESTE MES OCORRERAM COBRANÇAS DE TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 54,95; R$ 10,45, QUE SERÃO REEMBOLSADAS POSTERIORMENTE. |
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