Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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| Termo de Colaboração nº | 003/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 1/2023 | Processo de Parceria nº 003/2023 | ||
| Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
| Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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| 1 | DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Bens e materiais permanentes | NF. 55220 | 23/1/2023 | 12501 | 25/1/2023 | R$ 2.371,10 | |
| 2 | MIGUEL FRANCISCO ELENA - ME | Bens e materiais permanentes | NF. 1238 | 24/1/2023 | 13001 | 30/1/2023 | R$ 1.160,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 3.531,10 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2023 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 30/01/2023 | R$ 8.214,72 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2023 | R$ 2,24 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 8.216,96 | |
Resultado do Período |
R$ 4.685,86 |
| Observações: | NO DIA 25/01/2023 - FOI FEITO UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA A CONTA CORRENTA Nº 40150-1 - PARA PAGAMENTO DA NF. 55220 -DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA NO VALOR DE R$ 2.371,10, DEVIDO NÃO TER RECEBIDO O REPASSE ATE O MOMENTO. |
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